Kassaflödesanalys (TTM)
S.T. Dupont S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 0 | −2 | −2 | 2 | 6 | 5 | 2 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | −1 | −2 | 2 | 5 |
| Ändring (%) | −84,24 | −534,51 | −13,32 | −232,82 | 175,29 | −22,14 | −58,54 | −141,22 | −134,76 | 387,70 | −30,26 | −43,40 | −244,63 | 169,14 | −171,98 | 238,93 | |
| % av kassaflödet | 214,50 | 39,79 | −210,10 | 344,91 | −273,05 | −535,39 | −237,34 | −83,12 | 29,66 | −102,56 | 62,93 | 34,89 | 16,39 | −79,09 | 159,12 | −138,30 | −592,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 2 | 4 | 4 | 2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −4 | −7 | −7 | −7 | −5 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −1 148,74 | 109,54 | −7,03 | −62,30 | −165,25 | 76,68 | −7,22 | −7,79 | 167,02 | 62,55 | 5,81 | 5,49 | −28,94 | −40,72 | −2,02 | −2,06 | |
| % av kassaflödet | −15,20 | 187,58 | 477,61 | −840,96 | −188,97 | 87,82 | 88,34 | 69,24 | 55,27 | 1 468,37 | −300,28 | −252,61 | −221,15 | −524,41 | 232,40 | 274,95 | 340,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −1 | −3 | −4 | −6 | −5 | −3 | −1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 0 | −3 |
| Ändring (%) | 8,71 | 8,01 | 108,61 | 62,68 | 38,53 | −16,12 | −45,10 | −82,14 | −789,56 | 114,50 | 18,08 | 15,31 | −30,70 | −44,29 | −88,97 | −806,37 | |
| % av kassaflödet | −85,03 | −108,81 | −142,81 | 564,24 | 547,09 | 539,81 | 257,79 | 119,57 | 18,49 | −1 268,19 | 342,23 | 321,27 | 307,44 | 710,94 | −296,06 | −39,44 | 351,96 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −0 | 2 | 3 | 3 | 1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −15,04 | −17,71 | −152,80 | 67,78 | 40,40 | 75,64 | 18,37 | 15,52 | −89,95 | −894,88 | 25,78 | 20,50 | −70,03 | −233,77 | −17,18 | −20,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
