Kassaflödesanalys (TTM)
De'Longhi S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 502 | 467 | 492 | 551 | 507 | 503 | 303 | 96 | 74 | 152 | 297 | 479 | 499 | 584 | 525 | 530 | 503 | 486 | 429 | 434 |
| Ändring (%) | −6,93 | 5,28 | 11,89 | −7,99 | −0,79 | −39,69 | −68,35 | −22,54 | 104,46 | 95,57 | 61,13 | 4,19 | 17,15 | −10,23 | 1,01 | −5,10 | −3,27 | −11,82 | 1,12 | |
| % av kassaflödet | 108,60 | −681,94 | −1 244,51 | 1 049,95 | −199,35 | 138,41 | 239,74 | −44,41 | −349,42 | −59,38 | −341,78 | 372,10 | 297,51 | 121,76 | 492,32 | 183,17 | 893,91 | −211,02 | −1 195,09 | −254,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −79 | −419 | −411 | −533 | −583 | −231 | −268 | −157 | −135 | −129 | −92 | −87 | −91 | −312 | −645 | −97 | −416 | −423 | −99 | −79 |
| Ändring (%) | 430,06 | −1,77 | 29,63 | 9,24 | −60,32 | 16,00 | −41,49 | −13,84 | −4,37 | −29,08 | −5,36 | 4,62 | 243,59 | 106,85 | −84,99 | 329,26 | 1,84 | −76,57 | −20,06 | |
| % av kassaflödet | −17,09 | 611,02 | 1 040,41 | −1 016,93 | 229,25 | −63,67 | −212,13 | 72,64 | 635,76 | 50,54 | 105,47 | −67,45 | −54,15 | −64,99 | −605,57 | −33,47 | −738,87 | 183,65 | 276,38 | 46,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 | −117 | −120 | 35 | −178 | 63 | 62 | −184 | 10 | −278 | −292 | −261 | −240 | 223 | 243 | −148 | −31 | −299 | −371 | −531 |
| Ändring (%) | −396,95 | 2,73 | −129,19 | −607,40 | −135,12 | −0,32 | −395,10 | −105,70 | −2 752,12 | 4,99 | −10,81 | −7,83 | −192,77 | 8,79 | −161,10 | −79,04 | 863,45 | 23,99 | 42,99 | |
| % av kassaflödet | 8,53 | 170,92 | 304,35 | 66,99 | 70,14 | 17,24 | 49,35 | 85,25 | −49,37 | 108,85 | 336,32 | −202,69 | −143,36 | 46,46 | 227,68 | −51,24 | −55,22 | 129,83 | 1 033,91 | 310,83 |
| Kassaflöde | 462 | −69 | −40 | 52 | −254 | 363 | 126 | −216 | −21 | −256 | −87 | 129 | 168 | 480 | 107 | 289 | 56 | −230 | −36 | −171 |
| Ändring (%) | −114,82 | −42,31 | −232,62 | −584,60 | −242,89 | −65,18 | −270,85 | −90,15 | 1 103,02 | −66,02 | −248,00 | 30,32 | 186,25 | −77,80 | 171,49 | −80,55 | −509,75 | −84,43 | 375,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
