Kassaflödesanalys (TTM)
Delticom AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 36 | 25 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 8 | −6 | −0 | 5 | 19 | 33 | 23 | 12 | 9 | 5 | 13 | 22 |
| Ändring (%) | 57,03 | −31,36 | −45,68 | 13,27 | 11,72 | 12,92 | 11,44 | −62,96 | −169,97 | −93,36 | −1 406,68 | 295,13 | 74,69 | −31,20 | −45,35 | −30,44 | −43,75 | 174,31 | 63,54 | |
| % av kassaflödet | 3 428,88 | 12 123,99 | 16 422,33 | 334 500,00 | 8 710,06 | 4 921,80 | 2 760,79 | 2 046,69 | −807,78 | 184,37 | 11,44 | −140,40 | 4 410,96 | 774,35 | 831,38 | 1 033,94 | −2 604,07 | −260,61 | −1 280,80 | −10 053,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | 2 | 5 | 4 | 3 | −1 | −4 | −5 | −6 | −6 | −7 | −6 | −6 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | 6,79 | −36,77 | −58,15 | −3,25 | −3,35 | −643,06 | 118,41 | −15,89 | −18,89 | −117,55 | 669,77 | 15,81 | 13,65 | 8,65 | 7,96 | −5,25 | −5,54 | −15,45 | −18,27 | |
| % av kassaflödet | −220,86 | −531,08 | −662,67 | −10 400,00 | −231,32 | −113,08 | 305,05 | 443,23 | −397,24 | −105,11 | 17,25 | 124,68 | −1 148,14 | −131,13 | −222,34 | −546,26 | 1 873,95 | 314,95 | 477,10 | 1 871,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 | −34 | −23 | −13 | −15 | −16 | −21 | −25 | −13 | −1 | −2 | −4 | −14 | −23 | −14 | −5 | −3 | −1 | −9 | −18 |
| Ändring (%) | 64,20 | −30,95 | −44,83 | 12,49 | 11,11 | 26,80 | 21,14 | −48,73 | −95,05 | 262,90 | 72,44 | 243,17 | 70,86 | −39,95 | −66,52 | −40,83 | −69,00 | 1 000,94 | 90,92 | |
| % av kassaflödet | −3 108,63 | −11 493,58 | −15 660,33 | −324 000,00 | −8 378,74 | −4 708,72 | −2 965,92 | −2 390,01 | 1 305,63 | 21,10 | 71,60 | 115,95 | −3 163,75 | −543,22 | −509,08 | −387,85 | 830,87 | 45,82 | 903,79 | 8 281,57 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | −1 | −3 | −3 | −3 | 0 | 4 | 3 | 1 | −0 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −55,59 | −49,32 | −97,33 | 4 250,00 | 97,70 | 101,31 | 50,32 | −193,85 | 206,55 | 6,94 | 6,49 | −112,58 | 895,10 | −35,92 | −56,06 | −127,62 | 462,05 | −44,19 | −79,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
