Kassaflödesanalys (TTM)
DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 11 | 18 | 28 | 13 | −16 | −30 | −35 | −26 | −3 | 8 | 10 | 17 | 24 | 36 | 45 | 39 | 22 | 11 | 6 |
| Ändring (%) | 398,24 | 64,87 | 59,63 | −55,68 | −225,02 | 89,18 | 19,27 | −26,44 | −89,17 | −367,19 | 36,99 | 65,75 | 39,14 | 50,25 | 24,78 | −13,70 | −43,68 | −50,77 | −47,71 | |
| % av kassaflödet | 210,61 | 4 585,96 | 254,88 | 226,78 | 318,55 | 244,33 | 292,32 | 321,68 | 297,37 | 62,02 | −763,20 | −249,76 | −453,17 | −1 773,09 | 1 881,88 | 704,52 | 503,02 | 355,96 | 2 053,17 | −738,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −9 | −10 | −9 | −8 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −19,39 | −2,36 | 10,57 | −7,75 | −11,63 | −8,28 | −5,85 | 16,73 | 10,78 | 2,79 | 24,57 | 4,80 | 97,97 | 7,29 | −11,28 | −6,85 | −55,73 | −23,36 | 3,53 | |
| % av kassaflödet | −414,22 | −1 459,15 | −48,03 | −29,60 | −86,54 | 46,92 | 27,22 | 23,64 | 34,68 | 73,98 | 350,25 | 104,23 | 119,57 | 665,58 | −504,46 | −134,29 | −103,49 | −57,57 | −516,89 | 368,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | −7 | −7 | −12 | −5 | 12 | 22 | 27 | 20 | 2 | −5 | −10 | −16 | −16 | −24 | −30 | −23 | −12 | −7 | −3 |
| Ändring (%) | −321,88 | 5,08 | 65,26 | −57,29 | −336,96 | 82,58 | 21,57 | −24,49 | −91,96 | −405,35 | 104,24 | 59,96 | −0,84 | 49,97 | 22,56 | −23,10 | −48,45 | −39,35 | −55,54 | |
| % av kassaflödet | 304,77 | −2 955,32 | −104,69 | −96,43 | −130,54 | −189,77 | −219,13 | −245,80 | −233,27 | −36,11 | 507,89 | 247,80 | 433,90 | 1 209,81 | −1 281,67 | −471,30 | −299,86 | −194,22 | −1 380,04 | 422,32 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | 7 | 13 | 4 | −6 | −10 | −11 | −9 | −5 | −1 | −4 | −4 | −1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | −77,12 | 2 866,38 | 79,41 | −68,45 | −263,00 | 58,12 | 8,39 | −20,43 | −48,07 | −78,29 | 318,60 | −8,65 | −64,44 | −241,56 | 233,30 | 20,86 | −20,42 | −91,46 | −245,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
