Kassaflödesanalys (TTM)
Bank Millennium S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 875 | −3 897 | −3 754 | −5 228 | −6 339 | −7 389 | −5 939 | −4 208 | −3 566 | 1 687 | 1 578 | 3 583 | 5 778 | 2 487 | 2 443 | 839 | −668 | −76 | 1 343 | 1 315 |
| Ändring (%) | −143,91 | −3,67 | 39,28 | 21,24 | 16,58 | −19,62 | −29,15 | −15,25 | −147,31 | −6,47 | 127,10 | 61,24 | −56,96 | −1,75 | −65,67 | −179,59 | −88,60 | −1 864,56 | −2,12 | |
| % av kassaflödet | −266,44 | 179,88 | −322,17 | −165,17 | −223,41 | −413,78 | −142,92 | −87,96 | −55,77 | 15,54 | 26,13 | 133,68 | 68,40 | 58,26 | 54,27 | 12,19 | 21,79 | 1,76 | 67,53 | −19,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 160 | 2 036 | 901 | 5 298 | 5 257 | −479 | 953 | 2 601 | 1 543 | 1 219 | −707 | −7 551 | −8 030 | −12 188 | −15 241 | −13 495 | −15 835 | −19 180 | −10 573 | −18 806 |
| Ändring (%) | −139,45 | −55,76 | 488,21 | −0,78 | −109,11 | −298,98 | 172,84 | −40,68 | −20,99 | −157,97 | 968,73 | 6,34 | 51,77 | 25,05 | −11,46 | 17,34 | 21,12 | −44,88 | 77,88 | |
| % av kassaflödet | 154,91 | −93,97 | 77,31 | 167,38 | 185,28 | −26,83 | 22,94 | 54,36 | 24,13 | 11,23 | −11,70 | −281,74 | −95,06 | −285,55 | −338,53 | −196,11 | 516,80 | 442,48 | −531,56 | 278,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 046 | −305 | 4 018 | 3 096 | 3 919 | 9 654 | 9 142 | 6 391 | 8 418 | 7 953 | 5 167 | 6 649 | 10 700 | 13 969 | 17 300 | 19 538 | 13 439 | 14 921 | 11 218 | 10 732 |
| Ändring (%) | −95,67 | −1 415,89 | −22,96 | 26,60 | 146,34 | −5,31 | −30,09 | 31,70 | −5,52 | −35,03 | 28,68 | 60,94 | 30,55 | 23,84 | 12,93 | −31,22 | 11,03 | −24,82 | −4,33 | |
| % av kassaflödet | 211,53 | 14,09 | 344,87 | 97,79 | 138,13 | 540,61 | 219,98 | 133,60 | 131,64 | 73,24 | 85,57 | 248,06 | 126,67 | 327,29 | 384,26 | 283,92 | −438,59 | −344,24 | 564,03 | −158,79 |
| Kassaflöde | −3 331 | −2 166 | 1 165 | 3 165 | 2 837 | 1 786 | 4 156 | 4 784 | 6 394 | 10 859 | 6 038 | 2 680 | 8 447 | 4 268 | 4 502 | 6 881 | −3 064 | −4 335 | 1 989 | −6 759 |
| Ändring (%) | −34,96 | −153,78 | 171,68 | −10,37 | −37,06 | 132,71 | 15,12 | 33,66 | 69,82 | −44,39 | −55,61 | 215,16 | −49,47 | 5,48 | 52,84 | −144,53 | 41,46 | −145,89 | −439,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
