Kassaflödesanalys (TTM)
Bourse Direct SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 11 | 7 | 4 | −1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Ändring (%) | −32,44 | −39,08 | −39,42 | −113,56 | −459,67 | 127,80 | 94,70 | 48,64 | 21,06 | 17,40 | 16,98 | 14,51 | −7,45 | −8,05 | 0,28 | 0,28 | −0,34 | −0,35 | |
| % av kassaflödet | 162,41 | 349,73 | −179,41 | −49,97 | 4,40 | −19,46 | −57,58 | −486,40 | 309,19 | 231,18 | 196,33 | 191,80 | 188,56 | 434,81 | −813,02 | −1 853,76 | 6 791,83 | 677,84 | 355,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −3 | −5 | −8 | −7 | −7 | −5 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −4 | −6 | −5 | −5 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | 36,36 | 26,70 | 64,87 | 39,32 | −1,26 | −1,28 | −28,13 | −39,14 | −13,06 | −15,02 | −7,05 | −7,58 | 85,90 | 46,21 | −9,23 | −10,16 | −39,83 | −66,18 | |
| % av kassaflödet | −19,40 | −84,33 | 89,97 | 68,21 | 61,70 | 74,93 | 96,07 | 299,55 | −77,97 | −41,87 | −25,74 | −19,98 | −15,85 | −73,43 | 218,33 | 450,63 | −1 479,08 | −89,13 | −15,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −5 | −7 | −6 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −6 | −7 | −8 | −9 | −14 | −18 | −17 | −16 | −15 | −14 |
| Ändring (%) | 20,65 | 36,01 | −6,13 | −36,14 | 6,80 | 6,37 | 7,49 | 6,96 | 10,21 | 9,26 | 21,83 | 17,92 | 44,28 | 30,69 | −4,84 | −5,08 | −6,39 | −6,82 | |
| % av kassaflödet | −43,01 | −165,40 | 189,44 | 81,76 | 33,90 | 44,53 | 61,52 | 286,85 | −131,22 | −89,31 | −70,59 | −71,82 | −72,70 | −261,38 | 694,69 | 1 503,13 | −5 212,75 | −488,71 | −239,69 |
| Kassaflöde | 10 | 3 | −4 | −8 | −12 | −10 | −8 | −2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 5 | −3 | −1 | 0 | 3 | 6 |
| Ändring (%) | −68,63 | −218,76 | 117,48 | 54,02 | −18,70 | −23,00 | −76,95 | −333,83 | 61,91 | 38,24 | 19,74 | 16,49 | −59,87 | −149,17 | −56,02 | −127,37 | 898,53 | 89,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
