Kassaflödesanalys (TTM)
TraWell Co S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −4 | −3 | −1 | −1 | −0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | 50,73 | −32,58 | −48,32 | −49,80 | −99,20 | −16 617,98 | 100,61 | 125,25 | 51,29 | 20,29 | 6,87 | −16,92 | −20,36 | −3,90 | −4,06 | 7,09 | 6,62 | |
| % av kassaflödet | −628,24 | −1 783,07 | −301,07 | −88,94 | −50,16 | −0,46 | −321,54 | −103,03 | −446,10 | −8 683,46 | −159 918,51 | 12 842,17 | −2 533,14 | −901,68 | −1 393,30 | −3 409,76 | −4 803,95 | −7 483,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −326,48 | −5,88 | −6,25 | −83,34 | −500,39 | 14,59 | 12,73 | 53,42 | 34,82 | −21,87 | −28,00 | −29,86 | −42,57 | 108,01 | 51,93 | −28,58 | −40,02 | |
| % av kassaflödet | −144,64 | 616,83 | 145,39 | 77,91 | 14,58 | −66,60 | 325,18 | 58,55 | 172,68 | 2 995,33 | 35 826,54 | −1 938,29 | 322,78 | 82,85 | 277,13 | 1 073,97 | 1 009,05 | 884,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | −0 | −3 | −4 | −4 | −6 | −7 | −6 | −6 | −5 | −4 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | −22,96 | −19,37 | −24,02 | 8,69 | 7,99 | −113,54 | 838,72 | 34,46 | 20,47 | 40,15 | 15,78 | −9,93 | −11,02 | −17,68 | −21,48 | 21,54 | 17,73 | |
| % av kassaflödet | 872,87 | 1 266,24 | 255,68 | 111,03 | 135,59 | 167,06 | 96,36 | 144,47 | 373,42 | 5 788,13 | 124 192,01 | −10 803,88 | 2 310,37 | 918,82 | 1 216,17 | 2 435,79 | 3 894,91 | 6 699,53 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | −0 | −2 | −1 | −0 | −0 | 0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −46,89 | 299,31 | 74,96 | −11,00 | −12,35 | −123,47 | 526,08 | −47,98 | −92,23 | −93,47 | −1 430,87 | −521,21 | 123,74 | −37,81 | −60,80 | −23,99 | −31,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
