Kassaflödesanalys (TTM)
Estoril Sol, SGPS, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −23 | −14 | −4 | 7 | 18 | 30 | 42 | 49 | 56 | 55 | 54 | 47 | 40 | 33 | 26 | 27 | 28 |
| Ändring (%) | 349,25 | −40,78 | −68,85 | −261,88 | 161,77 | 66,67 | 40,00 | 16,68 | 14,30 | −2,30 | −2,35 | −13,08 | −15,05 | −17,91 | −21,82 | 5,79 | 5,48 | |
| % av kassaflödet | 63,33 | 95,25 | 97,11 | 108,63 | 228,89 | 181,48 | 172,66 | 169,13 | 142,99 | 128,14 | 277,31 | −1 259,64 | −377,54 | −193,77 | −213,25 | −252,86 | −164,43 | −125,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −21 | −42 | −43 | −44 | −34 | −24 | −34 | −45 |
| Ändring (%) | −71,19 | −33,52 | −50,42 | −42,32 | −73,36 | −86,56 | −643,81 | −24,71 | −32,83 | −121 444,53 | 100,08 | 2,33 | 2,28 | −23,36 | −30,48 | 44,46 | 30,78 | |
| % av kassaflödet | 39,59 | 3,82 | 4,37 | 7,78 | −5,84 | −0,47 | −0,04 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | −106,28 | 989,20 | 349,07 | 215,70 | 221,64 | 233,71 | 207,52 | 195,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −0 | 0 | 1 | −4 | −8 | −13 | −17 | −15 | −12 | −14 | −16 | −16 | −16 | −14 | −12 | −9 | −7 |
| Ändring (%) | −195,13 | −192,63 | 207,96 | −675,97 | 117,36 | 57,04 | 36,32 | −14,19 | −16,54 | 13,78 | 12,11 | 0,58 | 0,57 | −12,47 | −14,25 | −22,29 | −28,69 | |
| % av kassaflödet | −2,92 | 0,93 | −1,48 | −16,41 | −123,05 | −81,01 | −72,62 | −69,27 | −43,07 | −28,18 | −71,03 | 370,44 | 128,47 | 78,06 | 91,61 | 119,15 | 56,91 | 29,29 |
| Kassaflöde | −8 | −24 | −14 | −4 | 3 | 10 | 17 | 25 | 35 | 44 | 20 | −4 | −12 | −21 | −15 | −10 | −16 | −23 |
| Ändring (%) | 198,70 | −41,91 | −72,16 | −176,83 | 230,16 | 75,19 | 42,92 | 38,02 | 27,54 | −54,85 | −121,50 | 190,00 | 65,52 | −25,41 | −34,07 | 62,70 | 38,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
