Kassaflödesanalys (TTM)
Verallia Société Anonyme Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 564 | 610 | 623 | 636 | 639 | 642 | 685 | 729 | 714 | 699 | 763 | 828 | 843 | 858 | 732 | 605 | 596 | 588 | 588 | 588 |
| Ändring (%) | 8,06 | 2,16 | 2,11 | 0,44 | 0,44 | 6,80 | 6,37 | −2,03 | −2,07 | 9,19 | 8,42 | 1,82 | 1,79 | −14,72 | −17,26 | −1,46 | −1,48 | 0,05 | 0,05 | |
| % av kassaflödet | 279,07 | 237,20 | 340,30 | 583,39 | 1 002,67 | 3 486,41 | 789,80 | 469,89 | −16 413,79 | −426,86 | −432,92 | −438,17 | −3 737,47 | 596,59 | 1 100,98 | −5 553,21 | −7 696,13 | −12 773,91 | −1 370,40 | −724,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −254 | −246 | −250 | −254 | −263 | −272 | −260 | −249 | −395 | −540 | −593 | −645 | −552 | −460 | −466 | −472 | −506 | −540 | −493 | −445 |
| Ändring (%) | −2,84 | 1,52 | 1,50 | 3,47 | 3,35 | −4,13 | −4,30 | 58,39 | 36,86 | 9,74 | 8,88 | −14,38 | −16,80 | 1,40 | 1,38 | 7,19 | 6,70 | −8,85 | −9,71 | |
| % av kassaflödet | −125,45 | −95,88 | −136,69 | −232,94 | −412,40 | −1 475,54 | −300,06 | −160,61 | 9 070,11 | 329,67 | 336,04 | 341,56 | 2 449,67 | −319,61 | −701,35 | 4 334,86 | 6 534,84 | 11 747,83 | 1 148,14 | 547,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −93 | −89 | −179 | −269 | −310 | −352 | −339 | −327 | −322 | −316 | −328 | −339 | −271 | −202 | −157 | −113 | −75 | −37 | −121 | −206 |
| Ändring (%) | −4,45 | 100,62 | 50,15 | 15,41 | 13,35 | −3,43 | −3,55 | −1,73 | −1,76 | 3,65 | 3,53 | −20,22 | −25,35 | −22,10 | −28,38 | −33,72 | −50,87 | 230,52 | 69,74 | |
| % av kassaflödet | −46,18 | −34,71 | −97,79 | −246,51 | −486,81 | −1 910,33 | −391,30 | −211,09 | 7 396,55 | 192,98 | 185,80 | 179,57 | 1 200,00 | −140,47 | −236,79 | 1 033,94 | 963,87 | 797,83 | 282,75 | 253,57 |
| Kassaflöde | 202 | 257 | 183 | 109 | 64 | 18 | 87 | 155 | −4 | −164 | −176 | −189 | −23 | 144 | 66 | −11 | −8 | −5 | −43 | −81 |
| Ändring (%) | 27,13 | −28,79 | −40,44 | −41,56 | −71,11 | 371,47 | 78,79 | −102,80 | 3 665,52 | 7,66 | 7,12 | −88,06 | −737,69 | −53,79 | −116,40 | −28,90 | −40,65 | 832,61 | 89,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
