0A9B Kassaflödesanalys - TTM - SYNLAB AG

Kassaflödesanalys (TTM)

SYNLAB AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	520	692	929	1 085	1 012	1 001	872	774	630	461	374	303	363	419
Ändring (%)		32,92	34,30	16,83	−6,79	−1,08	−12,84	−11,30	−18,62	−26,76	−18,93	−18,98	19,89	15,35
% av kassaflödet	78,13	1 720,28	378,99	316,66	−219,37	1 868,14	−589,26	1 922,74	642,05	−319,58	−146,74	−118,35	−113,05	−307,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	421	387	360	298	−381	−416	−428	−291	−216	−194	−200	71	144	186
Ändring (%)		−8,12	−7,06	−17,03	−227,71	9,20	2,89	−31,95	−25,94	−10,24	3,09	−135,51	103,42	29,23
% av kassaflödet	63,21	962,05	146,68	87,03	82,61	−776,64	289,17	−723,83	−219,96	134,17	78,34	−27,69	−44,88	−136,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	−262	−1 028	−1 037	−1 036	−1 104	−544	−604	−459	−320	−414	−413	−627	−825	−735
Ändring (%)		292,59	0,89	−0,08	6,57	−50,69	10,95	−24,08	−30,27	29,33	−0,20	51,90	31,63	−10,89
% av kassaflödet	−39,30	−2 555,64	−422,97	−302,25	239,41	−1 016,44	408,10	−1 139,71	−326,08	286,58	161,99	244,97	256,89	540,53

Kassaflöde	666	40	245	343	−461	54	−148	40	98	−144	−255	−256	−321	−136
Ändring (%)		−93,96	509,61	39,83	−234,55	−111,62	−376,32	−127,18	143,71	−247,15	76,56	0,45	25,52	−57,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SYNLAB AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)