Kassaflödesanalys (TTM)
B&S Group S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 166 | 147 | 97 | 48 | 31 | 15 | 17 | 20 | 59 | 99 | 111 | 122 | 101 | 80 | 58 | 36 | 33 | 30 |
| Ändring (%) | −11,23 | −33,84 | −51,15 | −34,44 | −52,53 | 17,81 | 15,12 | 196,38 | 66,26 | 11,91 | 10,64 | −17,50 | −21,21 | −27,54 | −38,01 | −8,46 | −9,24 | |
| % av kassaflödet | −2 082,68 | −1 223,60 | −741,69 | −334,29 | −153,68 | −56,17 | −140,74 | 1 276,38 | 428,37 | 377,48 | 549,74 | 870,65 | 5 121,92 | −786,55 | −1 271,76 | 3 404,58 | 317,06 | 151,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −15 | −20 | −25 | −24 | −24 | −47 | −70 | −74 | −78 | −52 | −26 | −27 | −28 | −43 | −57 | −56 | −54 |
| Ändring (%) | −30,35 | 31,25 | 23,81 | −1,91 | −1,95 | 96,33 | 49,06 | 5,77 | 5,45 | −33,47 | −50,31 | 4,25 | 4,08 | 52,85 | 34,58 | −2,67 | −2,75 | |
| % av kassaflödet | 275,10 | 126,82 | 152,51 | 174,22 | 119,83 | 90,47 | 377,78 | −4 436,22 | −531,33 | −296,97 | −257,12 | −182,88 | −1 359,53 | 275,79 | 940,69 | −5 467,49 | −541,35 | −277,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −152 | −144 | −90 | −37 | −27 | −17 | 17 | 51 | 28 | 5 | −39 | −83 | −72 | −62 | −20 | 23 | 33 | 44 |
| Ändring (%) | −5,21 | −37,15 | −59,10 | −26,60 | −36,24 | −198,06 | 201,98 | −45,02 | −81,88 | −859,36 | 113,17 | −12,62 | −14,44 | −68,35 | −215,95 | 47,50 | 32,20 | |
| % av kassaflödet | 1 907,57 | 1 196,77 | 689,18 | 260,06 | 133,84 | 65,70 | −137,03 | 3 259,83 | 202,96 | 19,49 | −192,62 | −587,77 | −3 662,40 | 610,76 | 431,38 | 2 160,25 | 324,14 | 225,74 |
| Kassaflöde | −8 | −12 | −13 | −14 | −20 | −26 | −12 | 2 | 14 | 26 | 20 | 14 | 2 | −10 | −5 | 1 | 10 | 20 |
| Ändring (%) | 51,09 | 9,14 | 8,38 | 42,61 | 29,88 | −52,98 | −112,69 | 783,10 | 88,68 | −23,16 | −30,14 | −85,98 | −613,07 | −55,19 | −123,15 | 882,98 | 89,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
