Kassaflödesanalys (TTM)
TNF Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −5 | −11 | −16 | −20 | −20 | −17 | −15 | −12 | −14 | −14 | −13 | −13 | −11 | −10 | −10 | −9 | −10 | −9 |
| Ändring (%) | 9,44 | 111,45 | 47,82 | 22,34 | 4,41 | −15,63 | −13,72 | −17,28 | 13,08 | 2,54 | −6,54 | −2,37 | −17,06 | −11,62 | 4,99 | −10,15 | 9,84 | −6,12 | |
| % av kassaflödet | −33 830,58 | −1 496,01 | −521,45 | −1 201,19 | −4 787,17 | −2 709,99 | 1 699,18 | 1 392,76 | −6 353,50 | 1 386,62 | 1 392,45 | 114 545,14 | −671,90 | −29 013,88 | −2 151,69 | −1 117,41 | 357,93 | 6 468,95 | 2 817,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 | 17 | 20 | 23 | 15 | 7 | 7 | −7 | −7 | −1 | 2 | 14 | −1 | −1 | −6 | −4 | 9 | ||
| Ändring (%) | 48,43 | 17,79 | 15,11 | −34,40 | −51,81 | −4,30 | −206,48 | −4,50 | −80,07 | −231,75 | 650,51 | −107,18 | 27,65 | 380,89 | −29,64 | −307,96 | |||
| % av kassaflödet | 548,60 | 1 268,96 | 4 869,13 | 3 038,82 | −1 481,54 | −678,26 | 3 579,67 | 735,59 | 688,01 | 12 068,38 | 95,54 | 37 330,80 | −224,77 | −141,91 | 243,29 | 2 816,74 | −2 717,96 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | −2 | 1 | 7 | 6 | 20 | 20 | 15 | 13 | −3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 |
| Ändring (%) | 16,41 | −72,31 | −71,61 | −82,82 | −2 439,97 | −169,15 | 450,07 | −15,20 | 264,61 | 0,00 | −27,43 | −11,02 | −123,33 | −459,16 | 10,98 | 3,43 | 11,38 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | 33 930,58 | 1 596,01 | 72,85 | 32,23 | 18,04 | −228,83 | −117,60 | −614,50 | 2 873,83 | −2 022,21 | −1 980,49 | −126 513,53 | 676,36 | −8 216,91 | 2 476,45 | 1 359,33 | −501,22 | −9 185,69 | −0,00 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | −1 | 0 | −1 | −1 | −0 | 2 | 0 | 0 | 1 | −3 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 2 374,82 | 506,65 | −35,83 | −69,30 | 84,44 | −234,56 | 5,27 | −118,13 | −618,15 | 2,11 | −98,86 | −16 743,00 | −98,08 | 1 091,70 | 102,18 | −380,51 | −93,92 | 115,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
