Kassaflödesanalys (TTM)
DMK Pharmaceuticals Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −21 | −21 | −33 | −36 | −38 | −40 | −33 | −31 | −26 | −20 | −13 | −9 |
| Ändring (%) | 12,22 | 2,86 | 53,65 | 11,31 | 4,00 | 5,72 | −16,61 | −6,74 | −16,46 | −20,99 | −35,79 | −28,61 | |
| % av kassaflödet | −5 869,86 | 1 234,88 | −44,73 | −99,54 | −216,92 | −228,56 | 100,37 | 106,16 | 117,86 | 117,02 | 139,56 | 159,60 | −222,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | −25,27 | 13,94 | −18,07 | −2,18 | −132,73 | 685,76 | 65,64 | 22,12 | −22,47 | −19,83 | −31,45 | 51,61 | |
| % av kassaflödet | −404,58 | 56,68 | −2,27 | −2,70 | −5,17 | 1,71 | −5,59 | −11,75 | −17,08 | −15,74 | −19,04 | −23,25 | 68,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | 20 | 70 | 67 | 54 | 54 | −2 | −2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Ändring (%) | −0,29 | 250,35 | −4,57 | −19,03 | 0,16 | −103,85 | −1,19 | −111,81 | 17,69 | 955,88 | 0,02 | 255,10 | |
| % av kassaflödet | 6 374,44 | −1 191,56 | 147,00 | 203,20 | 322,08 | 326,85 | 5,22 | 6,55 | −0,92 | −1,29 | −20,52 | −36,55 | 253,65 |
| Kassaflöde | 0 | −2 | 47 | 33 | 17 | 17 | −40 | −31 | −26 | −22 | −15 | −8 | 4 |
| Ändring (%) | −633,44 | −2 939,91 | −30,96 | −48,92 | −1,30 | −340,74 | −21,15 | −16,00 | −15,86 | −33,75 | −43,85 | −151,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
