Kassaflödesanalys (TTM)
StoneCo Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −850 | 56 | −395 | −194 | 3 255 | 3 607 | 4 491 | 3 884 | 1 936 | 1 684 | 2 057 | 2 175 | 2 407 | 1 648 | −1 994 | −3 542 | −3 737 | −3 621 | −524 | 580 |
| Ändring (%) | −106,65 | −799,55 | −50,85 | −1 775,70 | 10,83 | 24,52 | −13,53 | −50,16 | −13,02 | 22,17 | 5,73 | 10,69 | −31,56 | −221,00 | 77,67 | 5,50 | −3,10 | −85,53 | −210,63 | |
| % av kassaflödet | −43,63 | 3,82 | −114,58 | −6,27 | 383,08 | 176,06 | 194,75 | −186,19 | −277,02 | −56,44 | −88,89 | −137,29 | 178,34 | 248,22 | −63,64 | −139,43 | −1 167,12 | −118,69 | −79,15 | 68,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 812 | −5 809 | −6 929 | −7 508 | −2 846 | −2 977 | −3 102 | −3 976 | −1 292 | −1 871 | −1 068 | −1 566 | 27 | −845 | 1 803 | 2 245 | 361 | 1 587 | −1 034 | −1 365 |
| Ändring (%) | −0,05 | 19,29 | 8,35 | −62,10 | 4,62 | 4,21 | 28,17 | −67,52 | 44,86 | −42,90 | 46,59 | −101,72 | −3 240,32 | −313,31 | 24,47 | −83,90 | 339,32 | −165,11 | 32,10 | |
| % av kassaflödet | −298,47 | −392,86 | −2 009,28 | −242,52 | −334,96 | −145,32 | −134,53 | 190,64 | 184,86 | 62,73 | 46,17 | 98,87 | 1,99 | −127,36 | 57,57 | 88,35 | 112,85 | 52,03 | −156,13 | −162,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 611 | 7 216 | 7 674 | 10 761 | 420 | 1 419 | 909 | −1 985 | −1 344 | −2 810 | −3 341 | −2 215 | −1 112 | −149 | 3 323 | 3 825 | 3 656 | 5 041 | 2 187 | 1 627 |
| Ändring (%) | −16,20 | 6,35 | 40,22 | −96,10 | 238,03 | −35,93 | −318,26 | −32,30 | 109,13 | 18,90 | −33,72 | −49,79 | −86,62 | −2 333,33 | 15,11 | −4,42 | 37,87 | −56,60 | −25,63 | |
| % av kassaflödet | 442,23 | 488,02 | 2 225,35 | 347,59 | 49,43 | 69,29 | 39,44 | 95,17 | 192,31 | 94,20 | 144,39 | 139,81 | −82,37 | −22,42 | 106,08 | 150,57 | 1 141,80 | 165,20 | 330,40 | 193,08 |
| Kassaflöde | 1 947 | 1 479 | 345 | 3 096 | 850 | 2 049 | 2 306 | −2 086 | −699 | −2 983 | −2 314 | −1 584 | 1 350 | 664 | 3 133 | 2 541 | 320 | 3 051 | 662 | 842 |
| Ändring (%) | −24,06 | −76,68 | 797,71 | −72,56 | 141,14 | 12,57 | −190,45 | −66,50 | 326,92 | −22,43 | −31,54 | −185,21 | −50,83 | 371,93 | −18,90 | −87,40 | 852,90 | −78,30 | 27,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
