Kassaflödesanalys (TTM)
Karnov Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 258 | 379 | 310 | 297 | 295 | 314 | 336 | 277 | 291 | 276 | 324 | 366 | 312 | 337 | 301 | 301 | 301 | 316 | 451 | 443 |
| Ändring (%) | 46,74 | −18,07 | −4,28 | −0,78 | 6,54 | 6,85 | −17,50 | 5,24 | −5,33 | 17,36 | 13,00 | −14,76 | 8,05 | −10,68 | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 42,85 | −1,66 | |
| % av kassaflödet | 67,48 | 75,66 | −233,21 | −165,51 | −169,34 | 78,83 | 50,21 | 38,60 | 39,94 | −98,43 | −124,87 | −69,67 | −47,98 | −152,77 | −122,16 | 783,85 | 679,46 | −660,04 | −117,43 | −86,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −115 | −112 | −369 | −357 | −349 | −385 | −124 | −123 | −136 | −1 740 | −1 757 | −1 826 | −1 840 | −221 | −223 | −558 | −590 | −602 | −591 | −204 |
| Ändring (%) | −2,10 | 228,52 | −3,33 | −2,25 | 10,52 | −67,79 | −1,29 | 11,37 | 1 174,89 | 1,02 | 3,92 | 0,74 | −87,99 | 0,77 | 150,76 | 5,73 | 1,98 | −1,74 | −65,52 | |
| % av kassaflödet | −29,98 | −22,43 | 277,22 | 198,69 | 200,28 | −96,71 | −18,57 | −17,08 | −18,70 | 620,66 | 677,75 | 347,73 | 283,00 | 100,14 | 90,34 | −1 453,65 | −1 332,28 | 1 259,21 | 154,09 | 39,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 231 | 235 | −73 | −119 | −121 | 468 | 467 | 547 | 546 | 1 152 | 1 131 | 876 | 870 | −338 | −333 | 339 | 336 | 236 | −234 | −755 |
| Ändring (%) | 1,94 | −130,87 | 64,11 | 1,11 | −487,76 | −0,09 | 17,05 | −0,22 | 111,16 | −1,83 | −22,57 | −0,73 | −138,84 | −1,45 | −201,95 | −0,85 | −29,90 | −199,19 | 222,87 | |
| % av kassaflödet | 60,34 | 47,00 | 54,59 | 66,43 | 69,26 | 117,34 | 69,88 | 76,23 | 74,79 | −411,10 | −436,25 | −166,77 | −133,75 | 153,08 | 135,06 | 883,59 | 759,37 | −493,31 | 60,94 | 147,07 |
| Kassaflöde | 383 | 501 | −133 | −180 | −174 | 399 | 669 | 717 | 730 | −280 | −259 | −525 | −650 | −221 | −246 | 38 | 44 | −48 | −384 | −514 |
| Ändring (%) | 30,87 | −126,58 | 34,87 | −3,02 | −328,87 | 67,75 | 7,31 | 1,70 | −138,42 | −7,49 | 102,55 | 23,78 | −66,07 | 11,70 | −115,58 | 15,36 | −207,90 | 702,93 | 33,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
