Kassaflödesanalys (TTM)
Teract S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 77 | 92 | 43 | 73 | 60 | 47 | 41 | 36 | 55 | 74 |
| Ändring (%) | 19,16 | −52,99 | 68,06 | −17,77 | −21,61 | −12,07 | −13,73 | 53,80 | 34,98 | |
| % av kassaflödet | −3 707,69 | 325,89 | 119,12 | −2 016,67 | −5 970,00 | 2 925,00 | 1 524,07 | 934,21 | −7 280,00 | −1 390,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −10 | −72 | 119 | 41 | −38 | −29 | −20 | −22 | −24 |
| Ändring (%) | −55,33 | 591,03 | −265,17 | −65,84 | −192,73 | −23,01 | −29,88 | 8,13 | 7,52 | |
| % av kassaflödet | 1 119,23 | −36,88 | −198,16 | −3 297,22 | −4 055,00 | −2 350,00 | −1 072,22 | −534,21 | 2 926,67 | 445,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −56 | −53 | 65 | −195 | −101 | −8 | −9 | −11 | −33 | −55 |
| Ändring (%) | −4,69 | −222,33 | −398,77 | −48,07 | −92,59 | 26,00 | 20,63 | 192,98 | 65,87 | |
| % av kassaflödet | 2 688,46 | −189,01 | 179,78 | 5 411,11 | 10 115,00 | −468,75 | −350,00 | −300,00 | 4 453,33 | 1 045,28 |
| Kassaflöde | −2 | 28 | 36 | −4 | −1 | 2 | 3 | 4 | −1 | −5 |
| Ändring (%) | −1 455,77 | 28,61 | −109,93 | −72,22 | −260,00 | 68,75 | 40,74 | −119,74 | 606,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
