Kassaflödesanalys (TTM)
STEF SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 219 | 221 | 273 | 324 | 346 | 368 | 354 | 339 | 301 | 263 | 292 | 321 | 339 | 357 | 334 | 311 | 397 | 393 | 389 |
| Ändring (%) | 1,14 | 23,10 | 18,77 | 6,86 | 6,42 | −3,97 | −4,13 | −11,14 | −12,53 | 10,89 | 9,82 | 5,56 | 5,26 | −6,38 | −6,82 | 27,72 | −0,99 | −1,00 | |
| % av kassaflödet | −986,72 | −706,12 | 3 337,73 | 678,80 | 606,40 | 554,41 | 648,08 | 793,74 | −2 457,07 | −391,92 | −648,61 | −1 403,23 | 1 479,52 | 519,33 | 929,33 | 9 781,23 | −568,14 | −968,72 | −3 451,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −213 | −233 | −211 | −189 | −242 | −295 | −310 | −324 | −310 | −295 | −272 | −249 | −247 | −245 | −327 | −409 | −447 | −408 | −369 |
| Ändring (%) | 9,68 | −9,43 | −10,41 | 28,01 | 21,88 | 4,96 | 4,73 | −4,51 | −4,72 | −7,89 | −8,57 | −0,71 | −0,72 | 33,50 | 25,10 | 9,34 | −8,71 | −9,54 | |
| % av kassaflödet | 957,75 | 743,27 | −2 585,03 | −396,59 | −424,39 | −444,35 | −567,72 | −759,58 | 2 526,65 | 439,00 | 603,44 | 1 086,84 | −1 077,85 | −356,83 | −910,59 | −12 866,26 | 639,77 | 1 005,81 | 3 274,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −29 | −20 | −53 | −87 | −47 | −7 | 10 | 26 | −4 | −35 | −64 | −93 | −69 | −44 | 29 | 101 | −21 | −26 | −31 |
| Ändring (%) | −31,13 | 170,47 | 63,03 | −46,16 | −85,72 | −245,45 | 168,75 | −116,47 | 707,19 | 84,41 | 45,77 | −26,45 | −35,96 | −164,87 | 254,15 | −120,61 | 24,94 | 19,96 | |
| % av kassaflödet | 128,97 | 62,85 | −652,70 | −182,21 | −82,01 | −10,06 | 17,81 | 61,14 | 35,08 | 51,63 | 142,10 | 408,05 | −299,79 | −64,02 | 79,39 | 3 175,57 | 29,76 | 64,04 | 276,51 |
| Kassaflöde | −22 | −31 | 8 | 48 | 57 | 66 | 55 | 43 | −12 | −67 | −45 | −23 | 23 | 69 | 36 | 3 | −70 | −41 | −11 |
| Ändring (%) | 41,33 | −126,04 | 483,99 | 19,62 | 16,40 | −17,85 | −21,73 | −128,71 | 448,35 | −32,99 | −49,24 | −200,11 | 199,89 | −47,68 | −91,15 | −2 298,90 | −41,93 | −72,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
