Kassaflödesanalys (TTM)
Gérard Perrier Industrie S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | 11 | 14 | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 |
| Ändring (%) | −20,36 | 1,87 | 1,84 | −0,09 | −0,09 | −23,38 | −30,51 | 49,85 | 33,27 | 3,07 | 2,98 | 15,89 | 13,71 | 25,84 | 20,54 | 8,08 | 7,48 | |
| % av kassaflödet | 319,76 | 28 555,51 | −2 443,89 | −1 194,26 | 841,16 | 310,71 | 222,91 | 145,63 | 186,33 | 216,66 | 972,72 | −425,15 | −2 281,60 | 986,15 | 289,51 | 197,52 | 191,40 | 186,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −2 | −2 | −6 | −9 | −10 | −10 | −9 | −8 | −10 | −11 | −12 | −13 | −14 | −15 | −14 | −13 |
| Ändring (%) | −9,54 | −7,59 | −8,22 | 176,77 | 63,87 | 6,42 | 6,03 | −9,81 | −10,87 | 14,86 | 12,93 | 10,09 | 9,17 | 6,41 | 6,02 | −4,57 | −4,79 | |
| % av kassaflödet | −52,85 | −5 361,36 | 416,21 | 183,31 | −357,64 | −216,66 | −215,90 | −215,23 | −165,75 | −128,89 | −644,87 | 309,11 | 1 575,94 | −653,95 | −162,34 | −97,42 | −83,35 | −71,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −10 | −11 | −12 | −6 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | −3 | −8 | −6 | −5 | −3 | −1 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 23,39 | 9,67 | 8,82 | −51,03 | −104,20 | 1 567,30 | 94,00 | −45,16 | −82,35 | −527,61 | 123,39 | −19,47 | −24,17 | −40,18 | −67,18 | 98,24 | 49,56 | |
| % av kassaflödet | −166,90 | −23 094,15 | 2 127,68 | 1 110,95 | −383,52 | 5,96 | 92,99 | 169,60 | 79,42 | 12,23 | −227,85 | 216,03 | 805,66 | −232,20 | −32,40 | −6,02 | −10,70 | −14,50 |
| Kassaflöde | 5 | 0 | −1 | −1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | −4 | −1 | 2 | 9 | 15 | 17 | 19 |
| Ändring (%) | −99,11 | −1 290,34 | 108,40 | −241,86 | 170,49 | 6,80 | 6,36 | 17,11 | 14,61 | −77,04 | −335,60 | −78,41 | −363,08 | 328,65 | 76,67 | 11,54 | 10,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
