Kassaflödesanalys (TTM)
Patrimoine et Commerce SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 40 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Ändring (%) | −8,28 | 3,49 | 3,38 | 0,71 | 0,71 | 11,66 | 10,44 | −3,29 | −3,40 | −1,66 | −1,68 | 1,10 | 1,09 | −1,55 | −1,58 | 5,28 | 5,01 | −0,27 | −0,27 | |
| % av kassaflödet | 148,63 | 118,70 | 134,63 | 153,94 | 925,75 | −234,77 | −341,95 | −542,94 | −2 312,90 | 929,12 | −7 190,94 | −716,31 | −247,24 | −150,69 | −162,15 | −175,95 | −263,94 | −481,95 | −984,91 | 19 983,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −0 | −5 | −9 | −3 | 3 | −12 | −26 | −24 | −22 | −9 | 3 | −7 | −18 | −14 | −10 | −19 | −29 | −26 | −24 |
| Ändring (%) | −99,68 | 23 530,00 | 99,58 | −66,80 | −201,20 | −464,70 | 127,42 | −7,72 | −8,36 | −57,72 | −136,54 | −307,08 | 148,29 | −22,73 | −29,42 | 98,55 | 49,63 | −8,60 | −9,41 | |
| % av kassaflödet | −25,30 | −0,07 | −18,49 | −40,82 | −80,92 | −20,62 | 98,10 | 320,73 | 1 303,74 | −496,83 | 1 652,95 | −61,20 | 43,27 | 64,77 | 54,70 | 42,56 | 120,41 | 313,30 | 586,78 | −10 814,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −5 | −4 | −3 | −29 | −55 | −41 | −26 | −21 | −15 | −32 | −49 | −50 | −51 | −52 | −53 | −39 | −25 | −22 | −20 |
| Ändring (%) | −8,34 | −20,93 | −26,47 | 850,38 | 89,48 | −25,83 | −34,82 | −21,85 | −27,96 | 115,59 | 53,62 | 1,46 | 1,44 | 2,09 | 2,04 | −26,77 | −36,56 | −9,52 | −10,52 | |
| % av kassaflödet | −23,34 | −18,62 | −16,14 | −13,13 | −744,83 | 355,39 | 343,85 | 322,21 | 1 109,16 | −332,30 | 5 637,99 | 877,51 | 303,97 | 185,92 | 207,45 | 233,39 | 243,53 | 268,65 | 498,13 | −9 068,49 |
| Kassaflöde | 24 | 28 | 26 | 23 | 4 | −15 | −12 | −8 | −2 | 4 | −1 | −6 | −16 | −27 | −25 | −23 | −16 | −9 | −4 | 0 |
| Ändring (%) | 14,85 | −8,75 | −9,59 | −83,25 | −497,11 | −23,34 | −30,44 | −77,30 | −340,47 | −112,71 | 886,98 | 192,91 | 65,86 | −8,51 | −9,30 | −29,82 | −42,49 | −51,20 | −104,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
