Kassaflödesanalys (TTM)
Paref SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 |
| Ändring (%) | 25,55 | 0,02 | 0,02 | −26,42 | −35,90 | 0,32 | 0,32 | 29,26 | 22,64 | −30,40 | −43,68 | 9,10 | 8,34 | 68,75 | 40,74 | −1,66 | −1,69 | −28,11 | −39,10 | |
| % av kassaflödet | −38,33 | −107,27 | −155,82 | −284,56 | −756,66 | 300,53 | 89,26 | 52,55 | 116,74 | 508,86 | −155,37 | −35,88 | −58,35 | −124,15 | −392,46 | −4 360,33 | 662,70 | 302,38 | 363,49 | 675,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −33 | −2 | −4 | −5 | 1 | 7 | 10 | 14 | 8 | 3 | −2 | −7 | −7 | −8 | −8 | −7 | −7 | −6 | −3 | 0 |
| Ändring (%) | −94,26 | 84,71 | 45,86 | −114,34 | 797,17 | 53,88 | 35,02 | −40,02 | −66,71 | −169,32 | 244,27 | 11,57 | 10,37 | −5,40 | −5,71 | −8,70 | −9,52 | −52,53 | −110,67 | |
| % av kassaflödet | 166,17 | 21,26 | 57,03 | 151,88 | −78,73 | 437,67 | 199,40 | 158,00 | 162,88 | 192,74 | 58,61 | 82,74 | 137,62 | 298,27 | 528,57 | 3 934,24 | −555,19 | −233,14 | −185,04 | 60,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | −17 | −12 | −8 | −9 | −10 | −10 | −10 | −9 | −9 | −6 | −4 | −1 | 2 | 1 | −1 | −0 | 1 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | −399,78 | −26,42 | −35,90 | 11,24 | 10,10 | −0,16 | −0,16 | −5,45 | −5,76 | −25,45 | −34,14 | −73,82 | −282,04 | −74,02 | −284,92 | −90,76 | −982,68 | −252,15 | 165,72 | |
| % av kassaflödet | −27,84 | 186,02 | 198,79 | 232,68 | 935,33 | −638,13 | −188,62 | −110,52 | −179,60 | −601,61 | 196,75 | 53,14 | 20,74 | −74,13 | −36,08 | 526,63 | −7,52 | 30,80 | −78,36 | −634,99 |
| Kassaflöde | −20 | −9 | −6 | −3 | −1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | −3 | −8 | −5 | −3 | −1 | −0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −55,14 | −31,14 | −45,23 | −72,33 | −261,38 | 237,77 | 70,39 | −41,82 | −71,87 | −327,95 | 143,87 | −32,92 | −49,08 | −46,62 | −87,33 | −747,01 | 115,46 | −40,19 | −67,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
