Kassaflödesanalys (TTM)
OSE Immunotherapeutics SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −17 | −20 | −18 | −17 | −13 | −10 | −8 | −5 | −12 | −18 | −23 | −28 | −24 | −20 | 19 | 58 | 53 | 48 |
| Ändring (%) | 17,06 | −6,74 | −7,23 | −20,68 | −26,07 | −23,57 | −30,84 | 124,06 | 55,37 | 26,86 | 21,17 | −14,78 | −17,34 | −197,64 | 202,42 | −8,50 | −9,29 | |
| % av kassaflödet | −1 158,15 | −554,45 | −463,33 | −389,36 | −313,65 | −235,55 | −186,27 | −133,44 | 583,00 | 229,33 | 191,88 | 173,46 | 206,81 | 284,46 | 991,88 | 538,41 | 1 198,36 | −2 513,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −1 | −0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −28 | −56 | −51 | −47 |
| Ändring (%) | −157,27 | −72,32 | −261,29 | −233,78 | 174,75 | 15,36 | 13,31 | −51,20 | −104,93 | 115,38 | 53,57 | −344,77 | 140,86 | 5 426,43 | 98,19 | −7,76 | −8,42 | |
| % av kassaflödet | 61,03 | −14,29 | −3,55 | 5,18 | −7,04 | −19,64 | −23,44 | −27,51 | 26,18 | −0,33 | −0,46 | −0,53 | 1,82 | 7,30 | −1 440,20 | −512,33 | −1 149,46 | 2 434,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | 24 | 22 | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 2 | −3 |
| Ändring (%) | 36,60 | −5,40 | −5,71 | −14,44 | −16,88 | −15,73 | −18,66 | 0,07 | 0,07 | 7,45 | 6,93 | 6,47 | 6,08 | −19,93 | −24,90 | −71,58 | −251,87 | |
| % av kassaflödet | 1 197,12 | 668,75 | 566,87 | 484,19 | 420,69 | 355,19 | 309,71 | 260,96 | −509,18 | −129,00 | −91,42 | −72,93 | −108,64 | −191,77 | 548,34 | 73,92 | 51,10 | 179,45 |
| Kassaflöde | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | −2 | −8 | −12 | −16 | −12 | −7 | 2 | 11 | 4 | −2 |
| Ändring (%) | 144,52 | 11,60 | 10,39 | −1,53 | −1,55 | −3,35 | −3,46 | −151,29 | 294,99 | 51,61 | 34,04 | −28,52 | −39,90 | −128,00 | 457,13 | −58,89 | −143,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
