Kassaflödesanalys (TTM)
Orege Société Anonyme Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | −17,04 | −16,76 | −20,13 | 10,35 | 9,38 | 28,29 | 22,05 | 4,20 | 4,03 | 2,18 | 2,13 | 0,18 | 0,18 | −2,46 | −14,85 | |
| % av kassaflödet | 11 240,43 | −2 624,55 | −2 615,41 | −2 601,79 | −8 690,54 | 9 255,26 | −1 545,21 | −885,37 | −1 632,57 | −7 107,14 | 3 351,65 | 1 390,62 | 4 657,46 | −3 532,20 | 6 852,25 | 2 933,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | −83,67 | 562,50 | 84,91 | −35,71 | −55,56 | 182,14 | 64,56 | −33,85 | −51,16 | 57,74 | 36,60 | 63,54 | 38,85 | 263,14 | 80,77 | |
| % av kassaflödet | 208,51 | −9,58 | −75,99 | −175,00 | −340,54 | 147,37 | −54,11 | −41,80 | −48,93 | −100,00 | 72,80 | 40,40 | 220,90 | −232,20 | 1 676,97 | 1 524,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Ändring (%) | −14,28 | −14,69 | −17,22 | 4,55 | 4,35 | 40,52 | 28,84 | −1,81 | −1,84 | −1,43 | −1,45 | 7,32 | 6,82 | 9,50 | 2,72 | |
| % av kassaflödet | −11 347,87 | 2 737,72 | 2 796,06 | 2 883,04 | 9 124,32 | −9 271,05 | 1 695,38 | 1 025,40 | 1 781,65 | 7 317,86 | −3 329,12 | −1 332,81 | −4 782,09 | 3 867,23 | −8 421,35 | −4 349,72 |
| Kassaflöde | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −455,32 | −16,47 | −19,71 | −66,96 | −202,70 | −868,42 | 113,01 | −43,49 | −76,10 | −316,67 | 146,15 | −70,09 | −232,09 | −150,28 | 98,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
