Kassaflödesanalys (TTM)
Métropole Télévision S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 260 | 247 | 286 | 326 | 391 | 455 | 410 | 364 | 296 | 305 | 315 | 307 | 274 | 241 | 199 | 195 | 191 |
| Ändring (%) | −5,04 | 16,16 | 13,91 | 19,78 | 16,52 | −9,98 | −11,09 | −18,74 | 3,12 | 3,03 | −2,54 | −10,74 | −12,04 | −17,36 | −1,98 | −2,03 | |
| % av kassaflödet | 140,26 | 163,20 | −13 973,17 | −210,24 | −24 428,12 | 299,61 | 306,28 | 315,04 | 1 148,06 | 821,10 | 647,53 | 443,85 | 907,96 | −2 736,36 | −177,84 | −170,13 | −162,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −162 | −40 | −56 | −73 | −70 | −67 | −68 | −70 | −81 | −79 | −77 | −64 | −65 | −65 | −81 | −77 | −72 |
| Ändring (%) | −75,23 | 40,65 | 28,90 | −3,99 | −4,15 | 1,94 | 1,91 | 15,97 | −2,11 | −2,15 | −16,71 | 0,39 | 0,39 | 25,62 | −5,77 | −6,13 | |
| % av kassaflödet | −87,44 | −26,54 | 2 751,22 | 46,84 | 4 362,50 | −44,01 | −50,95 | −60,07 | −312,40 | −212,10 | −158,85 | −93,05 | −214,10 | 736,36 | 72,74 | 66,90 | 61,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 88 | −55 | −232 | −408 | −323 | −237 | −209 | −181 | −190 | −189 | −187 | −173 | −179 | −185 | −229 | −233 | −236 |
| Ändring (%) | −162,39 | 321,95 | 76,30 | −21,02 | −26,62 | −11,83 | −13,42 | 5,15 | −0,68 | −0,69 | −7,84 | 3,53 | 3,41 | 24,07 | 1,50 | 1,48 | |
| % av kassaflödet | 47,53 | −36,33 | 11 300,00 | 263,14 | 20 159,38 | −155,72 | −155,92 | −156,18 | −736,43 | −507,26 | −385,60 | −249,93 | −593,03 | 2 101,14 | 205,00 | 203,10 | 201,28 |
| Kassaflöde | 185 | 151 | −2 | −155 | −2 | 152 | 134 | 116 | 26 | 37 | 49 | 69 | 30 | −9 | −112 | −115 | −117 |
| Ändring (%) | −18,39 | −101,36 | 7 470,73 | −98,97 | −9 600,00 | −11,94 | −13,56 | −77,70 | 44,19 | 30,65 | 42,18 | −56,37 | −129,19 | 1 171,59 | 2,46 | 2,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
