Kassaflödesanalys (TTM)
MaaT Pharma SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −7 | −8 | −8 | −8 | −9 | −11 | −12 | −13 | −16 | −19 | −19 | −19 | −18 | −18 | −20 | −22 |
| Ändring (%) | 19,54 | 16,34 | −1,21 | −1,23 | 17,86 | 15,16 | 8,56 | 7,89 | 23,53 | 19,05 | 0,36 | 0,36 | −1,25 | −1,27 | 10,55 | 9,54 | |
| % av kassaflödet | −40,29 | −87,36 | −546,10 | −64,53 | −33,90 | −40,22 | −46,63 | −155,54 | 156,45 | 273,97 | 560,03 | 260,59 | 170,22 | 247,40 | 462,45 | 499,17 | 534,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 12,85 | 11,39 | −30,84 | −44,59 | −1,89 | −1,93 | 127,95 | 56,13 | 7,18 | 6,70 | −26,39 | −35,86 | −27,05 | −37,07 | 52,97 | 34,63 | |
| % av kassaflödet | −3,41 | −6,97 | −41,73 | −3,45 | −1,02 | −1,00 | −0,99 | −6,95 | 10,12 | 15,37 | 28,16 | 9,61 | 4,01 | 4,31 | 5,13 | 7,67 | 10,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 21 | 16 | 10 | 21 | 32 | 33 | 34 | 20 | 5 | 11 | 16 | 12 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 |
| Ändring (%) | −25,45 | −34,13 | 104,20 | 51,03 | 3,98 | 3,83 | −42,13 | −72,80 | 100,63 | 50,16 | −24,81 | −33,00 | 38,85 | 27,98 | 13,35 | 11,78 | |
| % av kassaflödet | 143,70 | 194,32 | 687,70 | 167,98 | 134,92 | 141,23 | 147,63 | 262,50 | −66,58 | −189,36 | −488,22 | −170,20 | −74,23 | −151,69 | −367,56 | −406,82 | −444,28 |
| Kassaflöde | 15 | 8 | 1 | 12 | 23 | 23 | 23 | 8 | −8 | −6 | −3 | −7 | −11 | −7 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −44,87 | −81,39 | 735,99 | 88,04 | −0,66 | −0,67 | −67,45 | −207,26 | −29,46 | −41,76 | 115,68 | 53,63 | −32,06 | −47,18 | 2,41 | 2,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
