Kassaflödesanalys (TTM)
ID Logistics Group SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 218 | 212 | 206 | 201 | 236 | 265 | 276 | 286 | 343 | 366 | 389 | 409 | 430 | 433 | 437 | 459 | 482 | 506 | 530 |
| Ändring (%) | −2,78 | −2,70 | −2,77 | 17,62 | 12,50 | 3,86 | 3,71 | 20,09 | 6,62 | 6,21 | 5,27 | 5,00 | 0,87 | 0,86 | 5,09 | 4,84 | 5,05 | 4,81 | |
| % av kassaflödet | 373,43 | 396,41 | 928,49 | −2 216,92 | 11 949,03 | 2 055,19 | 1 399,09 | 1 079,23 | 1 279,28 | 1 316,90 | 1 352,01 | 941,71 | 738,86 | 2 521,92 | −1 837,99 | 1 886,27 | 664,37 | 514,31 | 426,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −63 | −58 | −65 | −72 | −111 | −150 | −265 | −380 | −310 | −201 | −93 | −96 | −99 | −101 | −103 | −97 | −91 | −102 | −113 |
| Ändring (%) | −8,23 | 12,19 | 10,87 | 54,35 | 35,08 | 76,67 | 43,40 | −18,47 | −35,06 | −53,98 | 3,61 | 3,48 | 1,78 | 1,74 | −5,57 | −5,90 | 11,99 | 10,71 | |
| % av kassaflödet | −107,89 | −108,11 | −291,98 | 794,96 | −5 622,56 | −1 161,15 | −1 344,69 | −1 434,18 | −1 154,18 | −723,70 | −321,94 | −220,71 | −170,65 | −587,73 | 432,10 | −398,47 | −125,97 | −103,96 | −91,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −95 | −98 | −117 | −137 | −122 | −103 | 9 | 120 | −5 | −136 | −267 | −270 | −273 | −316 | −358 | −337 | −316 | −302 | −287 |
| Ändring (%) | 3,60 | 19,65 | 16,42 | −10,43 | −16,24 | −108,50 | 1 276,57 | −104,41 | 2 472,85 | 96,11 | 1,19 | 1,17 | 15,45 | 13,39 | −5,82 | −6,18 | −4,56 | −4,78 | |
| % av kassaflödet | −162,20 | −183,48 | −528,46 | 1 510,92 | −6 201,87 | −794,22 | 44,25 | 453,02 | −19,72 | −489,81 | −928,53 | −621,67 | −469,97 | −1 836,09 | 1 504,34 | −1 383,60 | −436,09 | −306,69 | −231,20 |
| Kassaflöde | 58 | 53 | 22 | −9 | 2 | 13 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 | 58 | 17 | −24 | 24 | 73 | 98 | 124 |
| Ändring (%) | −8,41 | −58,46 | −140,72 | −121,82 | 554,09 | 52,56 | 34,45 | 1,31 | 3,58 | 3,45 | 51,13 | 33,83 | −70,45 | −238,39 | −202,40 | 197,66 | 35,71 | 26,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
