Kassaflödesanalys (TTM)
EXEL Industries SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 54 | 53 | 53 | 58 | 63 | 48 | 33 | −4 | −42 | −11 | 20 | 51 | 83 | 52 | 20 | 35 | 50 | 67 | 84 |
| Ändring (%) | −1,10 | −1,12 | 9,75 | 8,89 | −23,44 | −30,62 | −112,63 | 891,92 | −73,77 | −281,24 | 157,56 | 61,17 | −37,64 | −60,36 | 71,24 | 41,60 | 34,56 | 25,68 | |
| % av kassaflödet | −2 038,06 | 429,35 | 191,84 | 221,03 | 253,27 | 402,30 | −3 727,42 | 103,82 | 578,76 | 189,43 | −456,42 | −2 590,48 | 20 508,19 | −837,37 | −160,72 | −264,12 | −359,51 | −1 380,52 | 2 032,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −59 | −36 | −14 | −14 | −14 | −32 | −49 | −52 | −55 | −40 | −25 | −23 | −21 | −22 | −23 | −26 | −28 | −28 | −28 |
| Ändring (%) | −38,51 | −62,63 | 2,83 | 2,76 | 120,64 | 54,68 | 6,16 | 5,80 | −27,17 | −37,30 | −9,23 | −10,17 | 6,93 | 6,48 | 10,35 | 9,38 | −0,71 | −0,71 | |
| % av kassaflödet | 2 239,50 | −293,33 | −49,53 | −53,47 | −57,82 | −264,68 | 5 467,56 | 1 280,30 | 761,24 | 691,80 | 576,62 | 1 153,30 | −5 088,59 | 356,28 | 183,68 | 194,52 | 204,51 | 579,52 | −673,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | −5 | −14 | −20 | −26 | −6 | 13 | 49 | 85 | 43 | 0 | −29 | −58 | −32 | −7 | −20 | −33 | −43 | −52 |
| Ändring (%) | −199,92 | 200,08 | 45,00 | 31,03 | −75,54 | −308,79 | 268,97 | 72,90 | −49,84 | −99,37 | −10 740,89 | 100,94 | −43,89 | −78,23 | 187,60 | 65,23 | 27,64 | 21,65 | |
| % av kassaflödet | −174,16 | −37,07 | −50,27 | −76,51 | −105,50 | −53,55 | −1 493,20 | −1 215,28 | −1 180,83 | −739,04 | −6,17 | 1 446,02 | −14 272,21 | 524,31 | 55,26 | 152,52 | 242,24 | 882,37 | −1 257,24 |
| Kassaflöde | −3 | 12 | 27 | 26 | 25 | 12 | −1 | −4 | −7 | −6 | −4 | −2 | 0 | −6 | −13 | −13 | −14 | −5 | 4 |
| Ändring (%) | −569,45 | 121,30 | −4,74 | −4,97 | −51,80 | −107,49 | 353,34 | 77,94 | −19,86 | −24,78 | −54,62 | −120,36 | −1 627,30 | 106,55 | 4,20 | 4,03 | −64,96 | −185,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
