EDI Kassaflödesanalys - TTM - Groupe MEDIA 6

Kassaflödesanalys (TTM)

Groupe MEDIA 6 Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	4	4	4	3	1	−1	−5	−4	−2	7	9	6	3	3	3
Ändring (%)		5,50	5,21	−30,04	−64,56	−182,13	504,21	−31,54	−46,06	−450,48	32,39	−33,10	−49,47	−2,60	−2,67
% av kassaflödet	90,81	75,45	65,47	−42,58	−13,20	9,63	58,83	43,33	25,28	−398,95	−332,72	−137,05	−50,02	−51,06	−52,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20	−11	−2	−1	−1	−2	−3	−2	−2	−1	−2	−3	−4	−5	−6
Ändring (%)		−45,77	−84,39	−36,82	35,06	25,96	54,02	−21,57	−27,50	−38,75	80,41	71,78	41,78	17,59	14,96
% av kassaflödet	−469,37	−200,47	−25,82	15,16	17,90	20,03	31,21	26,33	20,65	56,94	64,71	68,44	70,10	86,39	104,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	21	12	4	−9	−8	−7	−1	−3	−4	−7	−10	−7	−5	−4	−3
Ändring (%)		−40,34	−67,61	−327,96	−14,40	−16,82	−81,88	126,48	55,85	79,44	34,26	−26,04	−35,20	−22,45	−28,94
% av kassaflödet	487,23	228,93	61,15	129,61	96,99	71,67	13,13	31,99	53,94	435,74	368,52	167,81	78,54	63,84	47,65

Kassaflöde	4	5	7	−7	−8	−9	−9	−8	−8	−2	−3	−4	−6	−6	−6
Ändring (%)		26,98	21,25	−207,56	14,38	12,57	−1,13	−7,04	−7,57	−77,79	58,74	62,43	38,43	−4,58	−4,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Groupe MEDIA 6 - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)