Kassaflödesanalys (TTM)
Derichebourg SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 176 | 207 | 237 | 281 | 325 | 327 | 328 | 369 | 409 | 234 | 274 | 314 | 321 | 328 | 297 | 266 |
| Ändring (%) | 17,29 | 14,74 | 18,45 | 15,58 | 0,48 | 0,47 | 12,33 | 11,00 | −42,73 | 17,09 | 14,60 | 2,21 | 2,16 | −9,49 | −10,48 | |
| % av kassaflödet | 233,33 | 223,19 | 216,21 | 105,18 | 76,49 | 186,02 | −444,58 | −126,24 | −88,53 | −142,87 | −279,38 | −970,37 | 13 389,58 | 882,53 | 692,66 | 547,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −220 | −143 | −66 | −71 | −76 | −251 | −426 | −541 | −657 | −191 | −204 | −217 | −158 | −98 | −79 | −60 |
| Ändring (%) | −35,07 | −54,00 | 7,60 | 7,06 | 230,74 | 69,76 | 27,17 | 21,37 | −70,89 | 6,77 | 6,34 | −27,38 | −37,71 | −19,70 | −24,54 | |
| % av kassaflödet | −291,40 | −154,31 | −59,93 | −26,48 | −17,84 | −142,81 | 576,69 | 185,39 | 142,16 | 116,59 | 207,89 | 670,06 | −6 568,75 | −263,98 | −183,80 | −122,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 122 | 31 | −60 | 58 | 176 | 125 | 74 | −72 | −219 | −205 | −188 | −171 | −182 | −192 | −174 | −157 |
| Ändring (%) | −74,84 | −297,39 | −195,70 | 204,50 | −29,01 | −40,86 | −197,97 | 202,07 | −6,45 | −8,14 | −8,86 | 5,98 | 5,65 | −9,07 | −9,98 | |
| % av kassaflödet | 160,85 | 33,01 | −55,01 | 21,62 | 41,42 | 71,18 | −100,14 | 24,80 | 47,33 | 124,76 | 191,40 | 528,70 | −7 564,58 | −515,59 | −406,53 | −323,05 |
| Kassaflöde | 76 | 93 | 110 | 267 | 425 | 176 | −74 | −292 | −462 | −164 | −98 | −32 | 2 | 37 | 43 | 49 |
| Ändring (%) | 22,62 | 18,45 | 143,49 | 58,93 | −58,68 | −142,04 | 295,60 | 58,28 | −64,51 | −40,12 | −67,01 | −107,41 | 1 450,00 | 15,32 | 13,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
