Kassaflödesanalys (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou Société Coopérative Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 587 | 433 | 442 | 451 | 771 | 1 091 | 486 | −120 | −485 | −851 | −756 | −662 | −485 | −308 | −49 | 210 | 164 | 119 |
| Ändring (%) | −26,15 | 2,12 | 2,07 | 70,84 | 41,47 | −55,50 | −124,72 | 304,24 | 75,26 | −11,10 | −12,49 | −26,75 | −36,52 | −84,06 | −527,54 | −21,73 | −27,76 | |
| % av kassaflödet | 93,31 | 89,14 | 91,34 | 93,57 | 98,11 | 100,13 | 99,76 | 103,22 | 99,70 | 99,23 | 95,50 | 91,09 | 87,31 | 80,16 | 45,01 | 126,30 | 133,76 | 149,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 17 | 18 | 18 | 3 | −12 | −10 | −9 | −9 | −8 | −15 | −22 | −30 | −37 | −34 | −31 | −25 | −19 |
| Ändring (%) | 271,24 | 0,80 | 0,79 | −84,01 | −525,32 | −14,05 | −16,34 | −1,65 | −1,68 | 82,44 | 45,19 | 33,73 | 25,23 | −7,76 | −8,42 | −19,09 | −23,60 | |
| % av kassaflödet | 0,75 | 3,59 | 3,63 | 3,67 | 0,36 | −1,11 | −2,13 | 7,46 | 1,75 | 0,98 | 1,93 | 3,06 | 5,35 | 9,69 | 31,50 | −18,93 | −20,73 | −24,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 37 | 35 | 24 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 7 | 2 | −20 | −42 | −41 | −39 | −26 | −12 | −16 | −20 |
| Ändring (%) | −5,30 | −31,16 | −45,26 | −9,86 | −10,94 | 8,06 | 7,46 | −42,92 | −75,19 | −1 258,16 | 108,63 | −4,16 | −4,34 | −34,31 | −52,23 | 30,80 | 23,55 | |
| % av kassaflödet | 5,94 | 7,27 | 5,02 | 2,76 | 1,53 | 0,98 | 2,37 | −10,67 | −1,46 | −0,21 | 2,57 | 5,85 | 7,33 | 10,15 | 23,49 | −7,36 | −13,03 | −24,89 |
| Kassaflöde | 629 | 486 | 484 | 483 | 786 | 1 090 | 487 | −116 | −487 | −857 | −792 | −726 | −555 | −384 | −109 | 166 | 123 | 79 |
| Ändring (%) | −22,69 | −0,35 | −0,35 | 62,93 | 38,62 | −55,34 | −123,89 | 318,48 | 76,10 | −7,63 | −8,26 | −23,58 | −30,85 | −71,62 | −252,37 | −26,09 | −35,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
