Kassaflödesanalys (TTM)
Covivio Hotels Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 81 | 158 | 181 | 204 | 257 | 275 | 294 | 324 | 321 | 348 | 357 | 366 |
| Ändring (%) | 96,51 | 14,50 | 12,67 | 25,67 | 7,18 | 6,70 | 10,33 | −1,03 | 8,55 | 2,50 | 2,44 | |
| % av kassaflödet | −142,37 | 288,30 | 554,62 | 1 953,20 | −941,86 | 13 824,81 | 939,82 | −3 904,82 | 95,73 | 74,42 | 113,17 | 224,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 48 | −3 | 20 | 43 | 100 | 59 | 19 | −6 | −11 | 81 | 115 | 149 |
| Ändring (%) | −106,27 | −769,48 | 114,94 | 132,33 | −40,73 | −68,72 | −131,29 | 84,12 | −856,63 | 42,11 | 29,63 | |
| % av kassaflödet | −84,29 | −5,44 | 61,21 | 411,27 | −366,63 | 2 975,87 | 59,30 | 69,88 | −3,19 | 17,27 | 36,41 | 91,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −184 | −100 | −168 | −236 | −383 | −333 | −282 | −328 | 25 | 39 | −156 | −352 |
| Ändring (%) | −45,49 | 67,41 | 40,27 | 62,42 | −13,19 | −15,20 | 16,13 | −107,69 | 53,97 | −503,24 | 124,80 | |
| % av kassaflödet | 325,49 | −182,84 | −514,24 | −2 254,61 | 1 405,11 | −16 704,44 | −902,55 | 3 946,99 | 7,52 | 8,29 | −49,61 | −215,94 |
| Kassaflöde | −57 | 55 | 33 | 10 | −27 | 2 | 31 | −8 | 335 | 468 | 315 | 163 |
| Ändring (%) | −197,04 | −40,48 | −68,01 | −360,62 | −107,30 | 1 469,52 | −126,55 | −4 136,88 | 39,65 | −32,59 | −48,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
