Kassaflödesanalys (TTM)
Coheris SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| Ändring (%) | 62,31 | 56,65 | 36,16 | 10,01 | 9,10 | −3,20 | −3,31 | 3,23 | 3,13 | −23,48 | −30,68 | 12,87 | 11,40 | 35,05 | 25,95 | −16,98 | −20,45 | |
| % av kassaflödet | 211,30 | 110,64 | 1 781,48 | −293,00 | −217,78 | −179,40 | −289,93 | −848,44 | −720,42 | −631,00 | −478,31 | −328,47 | −569,36 | −1 366,15 | 3 806,98 | 1 180,00 | 1 546,24 | 2 916,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 10,41 | 1,17 | 1,16 | 3,15 | 3,06 | 1,77 | 1,74 | −4,19 | −4,37 | 0,55 | 0,55 | 1,82 | 1,79 | −1,29 | −1,30 | 0,84 | 0,83 | |
| % av kassaflödet | −188,04 | −66,98 | −696,51 | 85,11 | 59,32 | 46,16 | 78,44 | 241,52 | 190,35 | 154,60 | 153,99 | 153,40 | 239,86 | 525,85 | −1 071,11 | −260,16 | −414,06 | −990,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | −2 | −6 | −7 | −9 | −7 | −5 | −6 | −6 | −5 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 127,54 | −269,89 | 158,86 | 24,24 | 19,51 | −20,02 | −25,03 | 8,37 | 7,73 | −25,68 | −34,56 | 1,67 | 1,65 | 35,85 | 26,39 | −20,24 | −25,38 | |
| % av kassaflödet | 76,81 | 56,38 | −984,53 | 307,84 | 258,43 | 233,22 | 311,43 | 706,65 | 629,91 | 576,30 | 424,27 | 275,07 | 429,50 | 940,31 | −2 635,87 | −819,84 | −1 032,06 | −1 826,32 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 0 | −2 | −3 | −4 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 209,99 | −90,27 | −927,89 | 48,00 | 32,43 | −40,10 | −66,96 | 21,57 | 17,75 | 0,95 | 0,94 | −34,88 | −53,57 | −148,46 | 306,35 | −36,64 | −57,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
