Kassaflödesanalys (TTM)
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine Société coopérative Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 338 | 96 | 355 | 614 | 739 | 865 | 536 | 208 | −622 | −116 | 16 |
| Ändring (%) | −71,54 | 268,59 | 72,87 | 20,43 | 16,97 | −37,96 | −61,19 | −398,79 | −81,32 | −113,52 | |
| % av kassaflödet | 97,05 | 82,44 | 96,64 | 99,32 | 101,08 | 102,36 | 102,55 | 103,37 | 95,01 | 96,29 | 159,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | 7 | 7 | 7 | −3 | −13 | −11 | −10 | −14 | −20 | −20 |
| Ändring (%) | −318,98 | −1,80 | −1,83 | −141,70 | 339,82 | −10,16 | −11,30 | 39,71 | 42,00 | 1,62 | |
| % av kassaflödet | −0,93 | 6,06 | 1,89 | 1,11 | −0,39 | −1,48 | −2,15 | −4,96 | 2,13 | 16,41 | −203,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 13 | 5 | −3 | −5 | −7 | −2 | 3 | −19 | 15 | 14 |
| Ändring (%) | −0,58 | −59,87 | −149,21 | 89,22 | 47,15 | −71,66 | −252,83 | −684,22 | −181,92 | −6,75 | |
| % av kassaflödet | 3,88 | 11,50 | 1,47 | −0,43 | −0,69 | −0,87 | −0,40 | 1,59 | 2,86 | −12,70 | 144,73 |
| Kassaflöde | 349 | 117 | 367 | 618 | 731 | 845 | 523 | 201 | −655 | −121 | 10 |
| Ändring (%) | −66,49 | 214,42 | 68,20 | 18,35 | 15,50 | −38,08 | −61,50 | −425,05 | −81,57 | −108,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
