Kassaflödesanalys (TTM)
Compagnie des Alpes SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 101 | −54 | −209 | −66 | 78 | 291 | 505 | 432 | 359 | 356 | 354 | 307 | 260 | 292 | 325 | 333 | 341 | 352 | 363 |
| Ändring (%) | −153,82 | 285,81 | −68,58 | −218,32 | 274,97 | 73,33 | −14,50 | −16,96 | −0,67 | −0,67 | −13,29 | −15,33 | 12,49 | 11,11 | 2,53 | 2,47 | 3,21 | 3,11 | |
| % av kassaflödet | 496,25 | −167,18 | −469,42 | −32,97 | 21,96 | 79,41 | 132,90 | 260,32 | −742,51 | −1 355,43 | −8 299,88 | −280,69 | −121,19 | −274,06 | 29 703,39 | 754,36 | 391,35 | −477,46 | −154,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −169 | −132 | −96 | −107 | −118 | −136 | −154 | −160 | −166 | −215 | −265 | −277 | −289 | −273 | −258 | −320 | −382 | −388 | −394 |
| Ändring (%) | −21,66 | −27,65 | 11,35 | 10,19 | 15,61 | 13,50 | 3,69 | 3,56 | 29,88 | 23,01 | 4,49 | 4,30 | −5,22 | −5,51 | 23,89 | 19,28 | 1,61 | 1,59 | |
| % av kassaflödet | −833,35 | −408,67 | −215,19 | −53,57 | −33,23 | −37,05 | −40,60 | −96,46 | 343,14 | 819,06 | 6 211,19 | 253,13 | 134,63 | 256,51 | −23 643,55 | −725,50 | −438,11 | 526,23 | 168,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 89 | 219 | 350 | 372 | 394 | 212 | 30 | −106 | −243 | −169 | −95 | −141 | −187 | −127 | −67 | 30 | 126 | −38 | −202 |
| Ändring (%) | 146,49 | 59,43 | 6,38 | 6,00 | −46,23 | −85,98 | −458,00 | 127,93 | −30,34 | −43,55 | 47,90 | 32,38 | −32,06 | −47,19 | −144,15 | 326,52 | −130,08 | 432,50 | |
| % av kassaflödet | 438,56 | 676,69 | 785,18 | 186,74 | 111,42 | 57,78 | 7,82 | −64,14 | 502,19 | 642,91 | 2 237,23 | 129,05 | 87,12 | 118,98 | −6 129,19 | 67,02 | 144,72 | 51,45 | 86,09 |
| Kassaflöde | 20 | 32 | 45 | 199 | 354 | 367 | 380 | 166 | −48 | −26 | −4 | −109 | −214 | −107 | 1 | 44 | 87 | −74 | −235 |
| Ändring (%) | 59,75 | 37,40 | 347,29 | 77,64 | 3,70 | 3,57 | −56,35 | −129,11 | −45,59 | −83,78 | 2 463,90 | 96,10 | −50,25 | −101,03 | 3 937,37 | 97,52 | −184,60 | 218,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
