Kassaflödesanalys (TTM)
Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −28 | −10 | 40 | 90 | 100 | 127 | 154 | 164 | 164 | 164 | 161 | 171 | 181 | 155 |
| Ändring (%) | −63,87 | −489,67 | 125,66 | 11,48 | 27,01 | 21,26 | 6,70 | −0,20 | −0,20 | −1,45 | 6,17 | 5,81 | −14,24 | |
| % av kassaflödet | 290,85 | 112,76 | 88,46 | 90,68 | 92,82 | 54,88 | 43,37 | 324,78 | −300,80 | −102,53 | −85,21 | −82,90 | −80,95 | 184,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 | 30 | 22 | 13 | 71 | 221 | 371 | 24 | −106 | −236 | −220 | −264 | −308 | −35 |
| Ändring (%) | 387,40 | −27,97 | −38,84 | 438,27 | 210,39 | 67,78 | −93,64 | −550,58 | 122,19 | −6,78 | 19,79 | 16,52 | −88,53 | |
| % av kassaflödet | −63,61 | −332,65 | 48,24 | 13,40 | 66,23 | 95,70 | 104,64 | 46,72 | 195,35 | 148,25 | 116,54 | 127,94 | 137,58 | −41,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | −29 | −16 | −4 | −64 | −117 | −170 | −137 | −112 | −87 | −130 | −113 | −97 | −36 |
| Ändring (%) | −334,29 | −43,02 | −75,50 | 1 474,85 | 84,01 | 45,65 | −19,31 | −18,39 | −22,54 | 49,30 | −12,68 | −14,52 | −62,72 | |
| % av kassaflödet | −127,25 | 319,88 | −36,70 | −4,08 | −59,05 | −50,58 | −48,01 | −271,91 | 205,92 | 54,48 | 68,59 | 54,89 | 43,30 | −42,95 |
| Kassaflöde | −10 | −9 | 45 | 99 | 108 | 231 | 355 | 51 | −54 | −160 | −189 | −206 | −224 | 84 |
| Ändring (%) | −6,80 | −596,70 | 120,13 | 8,92 | 114,81 | 53,45 | −85,75 | −207,76 | 192,80 | 18,59 | 9,12 | 8,36 | −137,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
