Kassaflödesanalys (TTM)
Aurea SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 10 | 15 | 20 | 23 | 27 | 21 | 16 |
| Ändring (%) | −20,18 | 12,02 | 10,73 | 5,84 | 5,52 | −9,86 | −10,94 | 17,62 | 14,98 | −11,89 | −13,49 | 53,14 | 34,70 | 16,11 | 13,87 | −20,25 | −25,39 | |
| % av kassaflödet | 48,40 | 34,83 | 74,65 | 953,40 | −544,65 | −226,28 | −128,10 | −83,15 | −229,69 | 758,09 | −265,36 | −95,76 | −218,34 | −575,35 | −1 433,53 | 11 185,65 | −630,35 | −227,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −3 | −3 | −4 | −5 | −8 | −11 | −11 | −11 | −13 | −16 | −16 | −17 | −14 | −11 | −10 | −9 |
| Ändring (%) | 2,58 | −15,04 | −17,70 | 44,40 | 30,75 | 53,43 | 34,82 | 2,46 | 2,40 | 19,08 | 16,02 | 4,50 | 4,31 | −16,68 | −20,01 | −9,60 | −10,62 | |
| % av kassaflödet | −17,43 | −16,12 | −26,20 | −248,69 | 193,83 | 99,79 | 96,15 | 94,49 | 227,35 | −668,25 | 316,12 | 153,00 | 238,04 | 485,74 | 868,53 | −4 760,34 | 304,08 | 131,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 20 | 7 | −7 | −9 | −12 | −11 | −10 | −5 | 0 | −2 | −4 | −5 | −6 | −11 | −15 | −14 | −14 |
| Ändring (%) | 30,34 | −66,83 | −201,44 | 38,25 | 27,66 | −6,45 | −6,89 | −51,08 | −104,41 | −955,88 | 111,68 | 30,61 | 23,43 | 67,06 | 40,14 | −4,63 | −4,86 | |
| % av kassaflödet | 69,16 | 81,27 | 51,59 | −603,54 | 450,35 | 226,38 | 133,00 | 90,26 | 103,70 | 13,14 | 44,67 | 39,45 | 76,71 | 185,22 | 664,01 | −6 376,37 | 429,70 | 197,44 |
| Kassaflöde | 22 | 24 | 13 | 1 | −2 | −5 | −8 | −11 | −5 | 2 | −4 | −10 | −7 | −3 | −2 | 0 | −3 | −7 |
| Ändring (%) | 10,91 | −47,73 | −91,33 | −285,27 | 153,98 | 59,23 | 37,20 | −57,42 | −134,84 | −351,72 | 139,73 | −32,83 | −48,88 | −53,40 | −114,59 | −1 515,19 | 107,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
