Kassaflödesanalys (TTM)
BIO-UV Group S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Ändring (%) | −48,26 | −650,27 | 118,17 | 62,72 | 38,55 | 2,31 | 2,25 | −10,92 | −12,26 | 131,39 | 5,51 | 5,22 | −0,19 | −0,19 | −15,45 | −18,28 | |
| % av kassaflödet | −4,68 | −1,12 | 7,08 | 18,21 | 75,50 | −190,69 | −62,06 | −37,73 | −34,21 | −30,56 | 853,28 | 480,46 | 344,77 | 406,35 | 495,12 | 158,87 | 80,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −3 | −3 | −3 | −12 | −21 | −24 | −27 | −18 | −9 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −51,09 | 1,69 | 1,66 | 263,14 | 72,46 | 14,93 | 12,99 | −33,36 | −50,06 | −78,17 | −13,03 | −14,98 | 14,87 | 12,95 | 1,92 | 1,88 | |
| % av kassaflödet | −129,76 | −29,27 | −34,30 | −41,12 | −380,57 | 1 196,52 | 437,49 | 293,92 | 199,36 | 101,37 | −267,03 | −123,94 | −71,86 | −97,48 | −134,40 | −51,99 | −32,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 14 | 12 | 10 | 13 | 16 | 15 | 14 | 6 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −0 | 3 |
| Ändring (%) | 20,82 | −16,04 | −19,11 | 29,71 | 22,90 | −3,96 | −4,12 | −58,75 | −142,41 | 42,60 | −0,92 | −0,93 | 3,31 | 3,20 | −91,70 | −1 105,11 | |
| % av kassaflödet | 235,80 | 131,40 | 127,10 | 121,26 | 400,85 | −898,12 | −274,42 | −156,44 | −65,69 | 28,36 | −488,04 | −258,06 | −174,35 | −212,69 | −267,95 | −8,44 | 52,34 |
| Kassaflöde | 5 | 11 | 9 | 8 | 3 | −2 | −5 | −9 | −9 | −9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| Ändring (%) | 116,81 | −13,20 | −15,21 | −60,76 | −154,85 | 214,34 | 68,19 | −1,75 | −1,78 | −108,29 | 87,37 | 46,63 | −15,31 | −18,08 | 163,49 | 62,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
