Kassaflödesanalys (TTM)
Theranexus Société Anonyme Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −6 | −7 | −8 | −7 | −6 | −6 | −7 | −6 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −5 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 55,56 | 21,86 | 17,94 | −12,33 | −14,07 | 3,12 | 3,02 | −8,84 | −9,70 | 6,10 | 5,75 | 3,10 | 3,01 | −12,67 | −13,70 | −14,63 | −18,24 | |
| % av kassaflödet | −260,88 | −322,45 | −350,20 | −372,50 | −408,19 | −467,69 | 2 136,03 | 342,27 | 223,47 | 157,19 | 112,10 | 89,27 | 113,47 | 152,36 | 154,36 | 158,62 | 118,04 | 85,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −65,62 | 5,86 | 5,53 | −23,25 | −30,30 | −7,91 | −8,59 | −177,59 | 228,89 | 8,37 | 7,73 | −58,09 | −138,60 | 8,37 | 7,72 | −104,00 | 2 598,49 | |
| % av kassaflödet | −52,42 | −14,32 | −13,51 | −12,86 | −12,34 | −11,46 | 46,76 | 6,65 | −3,69 | −9,46 | −6,89 | −5,59 | −2,89 | 1,45 | 1,83 | 2,34 | −0,08 | −1,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | −1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | 33,01 | 19,12 | 16,05 | −14,20 | −16,55 | −18,98 | −23,43 | −32,72 | −48,63 | −82,95 | −486,42 | −153,09 | 288,37 | −8,16 | −8,88 | −67,42 | −206,98 | |
| % av kassaflödet | 413,30 | 436,77 | 463,71 | 485,36 | 520,53 | 579,15 | −2 078,21 | −247,50 | −119,26 | −47,72 | −5,47 | 15,92 | −10,42 | −52,74 | −56,19 | −60,97 | −17,31 | 16,41 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | −0 | −2 | −3 | −3 | −5 | −7 | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 25,86 | 12,20 | 10,88 | −20,00 | −25,00 | −122,58 | 542,92 | 39,63 | 28,38 | 48,78 | 32,79 | −18,89 | −23,28 | −13,80 | −16,01 | 14,72 | 12,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
