Kassaflödesanalys (TTM)
Tonner Drones S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −4 | −5 | −6 | −13 | −12 | −11 | −3 |
| Ändring (%) | −9,80 | 28,91 | 22,43 | 107,54 | −6,75 | −7,24 | −71,53 | |
| % av kassaflödet | −565,36 | −138,11 | −169,61 | −198,25 | 389,11 | 382,53 | 375,20 | 415,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | 1 | 1 | 0 | −0 | 2 | 5 | −1 |
| Ändring (%) | −144,69 | −30,91 | −44,74 | −110,79 | −6 857,35 | 101,48 | −115,55 | |
| % av kassaflödet | −233,82 | 28,30 | 18,63 | 9,83 | 1,00 | −71,47 | −152,27 | 92,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| Ändring (%) | −13,85 | 25,57 | 20,36 | 6,36 | −31,00 | −44,92 | −14,74 | |
| % av kassaflödet | 899,18 | 209,81 | 250,98 | 288,42 | −290,12 | −211,06 | −122,93 | −407,94 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 3 | 3 | −3 | −3 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | 269,22 | 4,97 | 4,74 | −205,74 | −5,15 | −5,43 | −74,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
