Kassaflödesanalys (TTM)
Sogeclair SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 26 | 21 | 16 | 9 | −1 | 1 | 0 | −3 | −0 | −1 | −2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 | 19 | 20 |
| Ändring (%) | 15,01 | −18,30 | −22,41 | −43,63 | −111,28 | −205,33 | −90,07 | −2 955,05 | −97,53 | 965,58 | 90,62 | −229,44 | 177,25 | 3,71 | 3,57 | 91,30 | 47,73 | 8,88 | 8,16 | |
| % av kassaflödet | 63,52 | 77,65 | 143,07 | −434,54 | −85,92 | 5,88 | −6,63 | −0,71 | 22,98 | 0,66 | 9,31 | 26,48 | −77,87 | 795,04 | −175,89 | −82,31 | −515,35 | 598,03 | 427,20 | 343,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −6 | −6 | −6 | −5 | −1 | −5 | −5 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 25,98 | −4,83 | −5,07 | −8,83 | −71,51 | 214,85 | −0,68 | −108,19 | −373,71 | −24,31 | −32,11 | 94,22 | 48,51 | −22,18 | −28,50 | 52,94 | 34,62 | −19,30 | −23,92 | |
| % av kassaflödet | −13,78 | −18,45 | −39,61 | 147,16 | 47,06 | 8,13 | 27,41 | 29,30 | −2,72 | 8,62 | 8,68 | 8,79 | 38,77 | −212,04 | 35,20 | 11,37 | 56,93 | −60,20 | −31,87 | −18,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 14 | −0 | −15 | −15 | −15 | −13 | −11 | −11 | −11 | −7 | −4 | −4 | −3 | −8 | −13 | −13 | −13 | −13 | −13 |
| Ändring (%) | −23,12 | −102,91 | 3 542,30 | 2,93 | 2,84 | −14,00 | −16,28 | −1,60 | −1,63 | −31,96 | −46,96 | −6,32 | −6,75 | 135,48 | 57,53 | −0,17 | −0,17 | 1,44 | 1,42 | |
| % av kassaflödet | 50,57 | 41,32 | −2,71 | 385,97 | 139,35 | 86,90 | 80,03 | 72,11 | 80,56 | 91,67 | 82,93 | 65,59 | 139,58 | −479,32 | 240,78 | 171,37 | 559,96 | −439,14 | −292,26 | −220,56 |
| Kassaflöde | 35 | 33 | 15 | −4 | −11 | −18 | −17 | −15 | −14 | −12 | −9 | −6 | −3 | 1 | −3 | −7 | −2 | 3 | 4 | 6 |
| Ändring (%) | −5,92 | −55,66 | −125,55 | 185,08 | 64,92 | −6,62 | −7,09 | −11,93 | −13,54 | −24,78 | −32,95 | −55,98 | −127,15 | −568,77 | 121,33 | −69,45 | −227,30 | 52,42 | 34,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
