Kassaflödesanalys (TTM)
RocTool S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −1 | −0 | 1 | 2 | 1 | 1 | −0 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 31,63 | −40,79 | −68,90 | −7,84 | −8,50 | 219,80 | 68,73 | −43,05 | −75,60 | −363,08 | 138,01 | −11,50 | −13,00 | −124,55 | 507,36 | −4,31 | −4,51 | |
| % av kassaflödet | −106,61 | −225,17 | 209,37 | 18,24 | 49,79 | −47,34 | −228,99 | −792,82 | 209,41 | 20,74 | −196,98 | 291,26 | 367,24 | 555,44 | 149,75 | 293,56 | 296,93 | 300,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 18,54 | 95,28 | 48,79 | −36,45 | −57,35 | −174,68 | 233,91 | −66,79 | −201,08 | 17,64 | 14,99 | −4,30 | −4,49 | 3,79 | 3,66 | 22,64 | 18,46 | |
| % av kassaflödet | −21,57 | −41,02 | 125,80 | 52,43 | 98,70 | −43,74 | 49,41 | 338,52 | −52,15 | 21,39 | 90,85 | −64,90 | −88,49 | −146,92 | 167,48 | 56,03 | 72,64 | 91,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 3 | 1 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 0,32 | −58,89 | −143,26 | −156,28 | 277,69 | 0,35 | 0,35 | −71,90 | −255,81 | 5,12 | 4,87 | −0,29 | −0,29 | −170,29 | 242,27 | 1,47 | 1,45 | |
| % av kassaflödet | 228,68 | 368,11 | −237,66 | 28,79 | −48,00 | 188,37 | 285,94 | 588,76 | −76,75 | 48,53 | 184,17 | −119,99 | −170,45 | −295,45 | −228,07 | −251,96 | −270,26 | −290,77 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | −1 | −2 | −1 | 1 | 0 | 0 | −0 | −1 | −0 | 1 | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −37,68 | −163,67 | 257,05 | −66,24 | −196,24 | −33,89 | −51,27 | −315,61 | 146,38 | −72,30 | −260,97 | −29,81 | −42,47 | −191,05 | 209,83 | −5,40 | −5,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
