Kassaflödesanalys (TTM)
Poulaillon SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| Ändring (%) | 4,60 | 4,40 | 42,68 | 29,92 | 1,56 | 1,54 | −10,89 | −12,22 | 20,10 | 16,74 | 2,59 | 2,52 | 0,94 | 0,93 | 11,66 | 10,44 | 1,63 | 1,60 | |
| % av kassaflödet | 34,01 | 28,61 | 24,98 | 73,17 | −1 801,42 | −589,51 | −356,76 | −360,39 | −365,14 | −260,65 | −216,47 | −224,61 | −232,94 | −227,80 | −222,97 | −370,47 | −799,10 | 313,62 | 133,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −5 | −2 | −2 | −3 | −4 | −6 | −5 | −5 | −6 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −8 | −8 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | −38,24 | −61,93 | 20,27 | 16,85 | 58,47 | 36,89 | −9,41 | −10,39 | 21,96 | 18,01 | 3,21 | 3,11 | −0,21 | −0,21 | 5,66 | 5,36 | −3,34 | −3,45 | |
| % av kassaflödet | −63,61 | −31,59 | −10,06 | −24,83 | 549,90 | 280,78 | 229,10 | 235,26 | 243,32 | 176,39 | 148,08 | 154,58 | 161,23 | 155,87 | 150,84 | 237,15 | 487,96 | −182,16 | −73,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | 17 | 16 | 5 | −7 | −6 | −6 | −5 | −4 | −6 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −7 | −1 | 4 |
| Ändring (%) | −1,20 | −1,21 | −70,42 | −238,02 | −6,14 | −6,54 | −12,75 | −14,61 | 39,75 | 28,44 | −0,18 | −0,18 | 3,35 | 3,24 | −8,91 | −9,78 | −80,19 | −404,84 | |
| % av kassaflödet | 129,61 | 102,99 | 85,08 | 51,67 | 1 351,32 | 408,69 | 227,66 | 225,17 | 221,92 | 184,32 | 168,43 | 170,05 | 171,71 | 171,93 | 172,14 | 233,31 | 411,08 | −31,45 | 40,17 |
| Kassaflöde | 13 | 16 | 19 | 9 | −0 | −2 | −3 | −2 | −2 | −3 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −3 | −2 | 4 | 10 |
| Ändring (%) | 24,34 | 19,58 | −51,29 | −105,28 | 210,34 | 67,78 | −11,78 | −13,36 | 68,25 | 40,56 | −1,13 | −1,14 | 3,22 | 3,12 | −32,79 | −48,80 | −358,94 | 138,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
