Kassaflödesanalys (TTM)
Cerinnov Group SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | −52,38 | −110,00 | 606,76 | 46,18 | 31,59 | 59,34 | 4,68 | 4,47 | −22,65 | 6,56 | 6,16 | |
| % av kassaflödet | −90,61 | −182,94 | −8,17 | −56,72 | −132,27 | −429,91 | −1 120,98 | −494,99 | −327,66 | −127,68 | −204,53 | −437,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −9,27 | −10,21 | 16,15 | −0,52 | −0,52 | −24,59 | 3,65 | 3,52 | 15,20 | −4,65 | −4,87 | |
| % av kassaflödet | −53,18 | −204,57 | 82,01 | 93,60 | 148,53 | 364,96 | 450,35 | 196,90 | 129,16 | 74,95 | 107,43 | 205,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 2 | −0 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −52,82 | −111,95 | 147,46 | −16,52 | −19,79 | 181,59 | 22,16 | 18,14 | 1,95 | −14,10 | −16,42 | |
| % av kassaflödet | 244,02 | 488,13 | 26,05 | 63,34 | 84,34 | 167,09 | 769,93 | 396,76 | 297,01 | 152,54 | 196,96 | 331,34 |
| Kassaflöde | 2 | 0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −76,41 | −323,98 | 1,77 | −37,31 | −59,52 | −38,89 | 137,06 | 57,82 | 98,50 | −33,47 | −50,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
