Kassaflödesanalys (TTM)
Omer-Decugis & Cie SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 3 | 3 | 0 | −3 | −5 | −8 | −8 | −8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| Ändring (%) | 1,38 | 1,37 | −94,99 | −1 894,86 | 112,20 | 52,88 | −2,84 | −2,93 | −192,86 | 11,11 | 10,00 | −21,23 | −4,34 | −4,54 | 35,28 | |
| % av kassaflödet | −210,35 | −94,11 | −61,20 | 5,34 | −25,63 | −77,52 | −206,13 | 169,60 | 57,83 | 195,26 | 141,45 | 115,43 | 244,17 | 347,42 | 647,00 | 215,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −7 | −5 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −5 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −18,02 | −21,99 | −21,70 | −27,71 | 3,43 | 3,32 | −1,72 | −1,75 | 45,18 | −24,89 | −33,13 | −25,65 | 32,10 | 24,30 | −8,29 | |
| % av kassaflödet | 640,86 | 231,83 | 116,03 | −158,26 | −30,57 | −45,06 | −80,98 | 67,40 | 23,26 | −122,79 | −60,13 | −29,83 | −59,56 | −117,03 | −283,77 | −64,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 1 | −2 | 7 | 16 | 16 | 16 | 7 | −3 | 1 | 1 | 1 | −2 | −2 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −74,14 | −286,63 | −422,05 | 131,05 | −0,01 | −0,01 | −58,20 | −139,21 | −140,05 | 4,08 | 3,92 | −312,29 | 3,72 | 3,58 | −18,34 | |
| % av kassaflödet | −330,51 | −37,72 | 45,17 | 253,39 | 156,46 | 222,95 | 387,74 | −137,27 | 18,90 | 27,53 | 18,68 | 14,40 | −82,10 | −126,65 | −255,93 | −51,47 |
| Kassaflöde | −1 | −3 | −5 | 3 | 10 | 7 | 4 | −5 | −14 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Ändring (%) | 126,60 | 55,87 | −157,41 | 274,19 | −29,83 | −42,51 | −218,08 | 184,69 | −127,50 | 53,37 | 34,80 | −62,76 | −32,77 | −48,74 | 306,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
