Kassaflödesanalys (TTM)
Les Hôtels Baverez S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −5 | 1 | 8 | 14 | 17 | 15 | 12 | 7 | 2 |
| Ändring (%) | −31,31 | −125,94 | 444,50 | 89,68 | 17,95 | −13,61 | −16,17 | −41,12 | −65,73 | |
| % av kassaflödet | −2 368,21 | −698,38 | 14,79 | 66,36 | 137,00 | 167,61 | 225,37 | 533,36 | 989,52 | −40,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | 5 | 4 | −2 | −3 | −3 | −5 | −5 | −8 |
| Ändring (%) | −79,21 | −1 117,40 | −15,51 | −142,73 | 43,16 | 23,14 | 50,47 | 11,28 | 44,81 | |
| % av kassaflödet | −743,01 | −66,33 | 55,10 | 38,36 | −17,84 | −26,48 | −50,76 | −215,62 | −756,04 | 131,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 7 | 3 | −1 | −2 | −4 | −5 | −5 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −37,28 | −57,37 | −119,01 | 273,51 | 106,89 | 16,56 | 3,39 | −80,55 | −42,34 | |
| % av kassaflödet | 3 211,20 | 864,70 | 30,10 | −4,71 | −19,16 | −41,13 | −74,61 | −217,75 | −133,48 | 9,24 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | 9 | 11 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | −6 |
| Ändring (%) | 132,92 | 1 124,61 | 21,38 | −8,12 | −3,59 | −35,75 | −64,58 | −68,26 | −932,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
