Kassaflödesanalys (TTM)
Cogelec SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 17 |
| Ändring (%) | −145,98 | −675,61 | 19,92 | 16,61 | −30,19 | 87,71 | 46,73 | 29,32 | −2,66 | −2,73 | 38,38 | 6,85 | 6,41 | |
| % av kassaflödet | −35,02 | 10,80 | 33,34 | 47,68 | 68,88 | −80 625,00 | 259,20 | 189,99 | 768,81 | 4 110,48 | −1 144,74 | 740,60 | 771,25 | 800,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | 2,25 | 21,25 | −4,15 | −4,33 | −24,90 | 9,01 | 8,27 | 3,77 | 0,79 | 0,79 | 10,40 | −5,91 | −6,29 | |
| % av kassaflödet | 120,28 | 82,50 | −53,65 | −61,34 | −72,70 | 91 550,00 | −170,93 | −92,45 | −300,20 | −1 661,95 | 479,58 | −247,54 | −226,98 | −207,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −0 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | −5 | −6 | −7 | −8 | −9 | −11 |
| Ändring (%) | −38,49 | −3 693,03 | −20,82 | −26,29 | −93,86 | −25,06 | −33,44 | −2 668,40 | 16,80 | 14,39 | 9,73 | 16,09 | 13,86 | |
| % av kassaflödet | 15,05 | 6,21 | 119,63 | 112,99 | 103,18 | −10 625,00 | 13,64 | 4,53 | −364,46 | −2 338,24 | 765,79 | −392,86 | −444,48 | −493,55 |
| Kassaflöde | −4 | −5 | 10 | 8 | 7 | −0 | 2 | 5 | 1 | 0 | −1 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 49,07 | −286,47 | −16,16 | −19,28 | −100,06 | −58 487,50 | 100,17 | −68,04 | −81,79 | −449,26 | −313,89 | 2,61 | 2,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
