Kassaflödesanalys (TTM)
Plásticos Compuestos, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | −1 | −3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | −22,96 | 80,57 | 7,51 | −54,90 | −45,19 | −166,60 | 250,15 | −170,21 | 49,45 | 33,09 | −55,07 | 13,35 | 11,79 | 5,82 | 7,29 | 33,76 | 25,24 | |
| % av kassaflödet | 85,97 | 81,72 | 634,33 | −296,63 | −191,14 | −183,36 | 64,52 | 153,50 | −211,59 | −1 012,56 | 1 120,94 | −119,14 | −233,60 | −967,79 | −4 301,78 | 2 097,47 | −2 885,61 | −1 193,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −21,66 | 7,88 | 7,30 | −12,93 | −14,85 | −26,57 | −36,19 | −58,20 | 43,33 | 30,23 | 49,08 | 13,78 | 12,06 | 3,06 | 2,97 | 0,02 | 0,02 | |
| % av kassaflödet | −67,60 | −65,34 | −303,03 | 141,43 | 175,93 | 262,21 | 101,72 | 44,10 | 36,20 | 166,15 | −179,99 | 63,48 | 124,92 | 518,79 | 2 245,90 | −1 050,97 | 1 081,15 | 357,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 2 | 0 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −16,96 | −98,86 | −8 702,00 | −59,64 | −147,77 | 198,86 | 66,54 | −125,08 | 31,11 | 23,73 | 119,35 | −23,10 | −30,04 | −10,52 | −11,76 | 126,86 | 55,92 | |
| % av kassaflödet | 81,63 | 83,62 | 4,08 | 152,82 | 88,12 | −73,68 | −116,33 | −131,64 | 64,81 | 272,10 | −280,05 | 145,32 | 193,31 | 501,21 | 1 883,86 | −755,46 | 1 762,74 | 907,53 |
| Kassaflöde | 4 | 3 | 1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −0 | 0 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −18,94 | −76,74 | −329,91 | −30,01 | −42,87 | 89,28 | 47,17 | −49,07 | −68,77 | −220,22 | −522,72 | −42,19 | −73,02 | −76,19 | −320,05 | −197,23 | 202,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
