Kassaflödesanalys (TTM)
Hydrogen-Refueling-Solutions SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −9 | −11 | −12 | −13 | −13 | −1 | −3 | −5 | −16 | −9 | −2 |
| Ändring (%) | 38,95 | 28,03 | 10,36 | 2,97 | 2,89 | −94,88 | 338,16 | 77,18 | 211,43 | −44,40 | −79,86 | |
| % av kassaflödet | −10,69 | −17,28 | −26,44 | 51,70 | 64,08 | 82,80 | 16,17 | 38,28 | 46,46 | 67,61 | 59,53 | 28,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −6 | −12 | −16 | −15 | −14 | −16 | −15 | −15 | −12 | −10 | −8 |
| Ändring (%) | 673,61 | 87,07 | 37,27 | −7,72 | −8,37 | 16,40 | −4,58 | −4,79 | −19,70 | −15,09 | −17,77 | |
| % av kassaflödet | −1,42 | −12,76 | −28,52 | 69,37 | 77,06 | 88,67 | 393,33 | 202,84 | 132,30 | 49,64 | 66,75 | 131,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 66 | 65 | 65 | 5 | 8 | 11 | 13 | 11 | 9 | 4 | 4 | 4 |
| Ändring (%) | −0,27 | −0,27 | −92,32 | 62,18 | 38,34 | 13,60 | −15,64 | −18,53 | −53,11 | −3,82 | −3,97 | |
| % av kassaflödet | 112,11 | 130,04 | 154,96 | −21,08 | −41,15 | −71,48 | −309,48 | −141,09 | −78,75 | −17,25 | −26,28 | −60,59 |
| Kassaflöde | 59 | 50 | 42 | −24 | −20 | −16 | −4 | −8 | −11 | −24 | −15 | −6 |
| Ändring (%) | −14,02 | −16,31 | −156,44 | −16,92 | −20,37 | −73,76 | 85,05 | 45,96 | 114,02 | −36,85 | −58,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
