Kassaflödesanalys (TTM)
Groupe Guillin S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 95 | 93 | 96 | 99 | 85 | 71 | 54 | 36 | 42 | 48 | 81 | 114 | 128 | 142 | 130 | 118 | 105 | 91 |
| Ändring (%) | −1,92 | 3,24 | 3,14 | −14,36 | −16,77 | −24,22 | −31,97 | 16,51 | 14,17 | 67,31 | 40,23 | 12,31 | 10,96 | −8,25 | −8,99 | −11,49 | −12,99 | |
| % av kassaflödet | 248,95 | 273,86 | 425,77 | 888,72 | −763,58 | −211,61 | −133,87 | −78,17 | −101,05 | −129,55 | 3 005,15 | 265,63 | 227,91 | 204,59 | 385,61 | −6 481,72 | −528,18 | −240,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 | −42 | −68 | −94 | −96 | −99 | −67 | −35 | −46 | −57 | −57 | −57 | −50 | −42 | −58 | −74 | −82 | −90 |
| Ändring (%) | −3,04 | 60,29 | 37,61 | 3,07 | 2,98 | −32,34 | −47,81 | 31,46 | 23,93 | −0,24 | −0,24 | −12,88 | −14,78 | 37,98 | 27,53 | 10,64 | 9,62 | |
| % av kassaflödet | −114,68 | −124,72 | −301,04 | −838,42 | 867,00 | 297,29 | 167,92 | 75,22 | 109,71 | 152,69 | −2 111,94 | −132,81 | −88,39 | −60,94 | −172,72 | 4 067,98 | 414,40 | 238,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −15 | −6 | 4 | −2 | −7 | −28 | −48 | −38 | −27 | −20 | −14 | −23 | −32 | −39 | −47 | −43 | −40 |
| Ändring (%) | 28,46 | −62,12 | −163,99 | −149,54 | 301,88 | 292,15 | 74,50 | −22,25 | −28,62 | −24,34 | −32,17 | 64,56 | 39,23 | 23,93 | 19,31 | −6,95 | −7,47 | |
| % av kassaflödet | −29,87 | −43,04 | −24,55 | 31,80 | 15,80 | 21,14 | 69,23 | 103,69 | 89,45 | 71,70 | −752,09 | −32,15 | −40,42 | −45,53 | −115,91 | 2 554,02 | 218,80 | 106,11 |
| Kassaflöde | 38 | 34 | 23 | 11 | −11 | −33 | −40 | −47 | −42 | −37 | 3 | 43 | 56 | 69 | 34 | −2 | −20 | −38 |
| Ändring (%) | −10,84 | −33,59 | −50,59 | −199,67 | 200,33 | 19,77 | 16,51 | −9,87 | −10,95 | −107,21 | 1 486,44 | 30,91 | 23,61 | −51,32 | −105,41 | 986,12 | 90,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
