Kassaflödesanalys (TTM)
Fermentalg SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −8 | −7 | −6 | −7 | −7 | −8 | −9 | −9 | −8 | −9 | −10 | −9 | −9 | −6 | −4 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 10,93 | −15,71 | −18,64 | 14,41 | 12,60 | 11,35 | 10,19 | −4,73 | −4,97 | 9,69 | 8,83 | −5,82 | −6,18 | −27,05 | −37,09 | −43,32 | −76,43 | |
| % av kassaflödet | −214,24 | −219,34 | −103,55 | −58,51 | −54,76 | −52,17 | −140,00 | 376,39 | 138,05 | 81,23 | 120,13 | 200,59 | 191,80 | 182,74 | −1 125,29 | −67,79 | −29,49 | −5,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −5 | −6 | −8 | −7 | −7 | −5 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 14,11 | 51,20 | 33,86 | 7,21 | 6,72 | 29,54 | 22,81 | −1,76 | −1,79 | −29,74 | −42,33 | −20,11 | −25,16 | −13,80 | −16,00 | −5,87 | −6,23 | |
| % av kassaflödet | −51,02 | −53,74 | −45,50 | −42,30 | −37,10 | −33,50 | −104,58 | 313,36 | 118,52 | 72,07 | 68,27 | 60,41 | 49,00 | 37,24 | −270,97 | −21,79 | −15,74 | −11,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 20 | 14 | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| Ändring (%) | 10,66 | 19,19 | 16,10 | 16,79 | 14,38 | −22,99 | −29,85 | −31,04 | −45,02 | 23,01 | 18,71 | −13,87 | −16,10 | 47,75 | 32,32 | −0,18 | −0,18 | |
| % av kassaflödet | 365,29 | 373,08 | 249,04 | 200,80 | 191,86 | 185,68 | 344,60 | −589,79 | −156,59 | −53,31 | −88,41 | −161,02 | −140,80 | −119,96 | 1 496,17 | 189,56 | 145,22 | 117,62 |
| Kassaflöde | 4 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 6 | −2 | −6 | −10 | −7 | −5 | −5 | −5 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| Ändring (%) | 8,35 | 78,56 | 44,00 | 22,23 | 18,19 | −58,50 | −140,99 | 159,73 | 61,50 | −25,83 | −34,82 | −1,50 | −1,53 | −111,85 | 944,35 | 30,30 | 23,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
