Kassaflödesanalys (TTM)
Alliance Developpement Capital SIIC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | 0 | 1 | 1 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −254,59 | −16,93 | −20,38 | 2,07 | 2,03 | −11,30 | −12,73 | 15,01 | 13,05 | −50,32 | −101,30 | 14 650,00 | −54,71 | −120,81 | 335,61 | 77,04 | |
| % av kassaflödet | −106,69 | 94,57 | 93,51 | 91,96 | 91,60 | 91,27 | 90,83 | 90,28 | 91,29 | 92,08 | 84,63 | −7,35 | 109,83 | 126,04 | 49,12 | 80,25 | 87,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −99,89 | 16,67 | 14,29 | 200,00 | 66,67 | 2,50 | 2,44 | −42,86 | −75,00 | −16,67 | −20,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 196,04 | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,73 | 1,19 | 1,37 | 1,59 | 0,80 | 0,18 | 0,28 | 1,47 | −0,15 | −0,38 | 0,71 | 0,27 | 0,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −13,49 | 0,40 | 0,40 | −0,00 | −0,00 | −8,33 | −9,09 | 11,90 | 10,64 | 5,38 | 5,11 | −9,72 | 5,38 | 4,38 | 3,15 | 3,73 | |
| % av kassaflödet | 10,69 | 5,30 | 6,34 | 7,86 | 7,67 | 7,49 | 7,70 | 7,97 | 7,84 | 7,74 | 15,10 | 105,88 | −9,68 | −25,85 | 50,53 | 19,55 | 12,48 |
| Kassaflöde | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −1 | −0 | 1 | 1 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 74,41 | −15,99 | −19,03 | 2,46 | 2,40 | −10,87 | −12,20 | 13,74 | 12,08 | −45,95 | −85,01 | −1 087,50 | −60,54 | −153,40 | 166,61 | 62,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
